爱情电影网aqdy 蜂巢丰颐债券A,蜂巢丰颐债券C: 蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1期

发布日期：2025-03-16 03:22    点击次数：120

情色图片 蜂巢丰颐债券型证券投资基金   招募说明书（更新） 基金治理东谈主：蜂巢基金治理有限公司 基金托管东谈主：恒丰银行股份有限公司                                蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       【垂危教唆】 《对于准予蜂巢丰颐债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可202240 号）进行召募。 本基金基金合同于 2022 年 2 月 17 日稳健见效。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的收益、投资价值和阛阓前 景作出实质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书、基金居品贵寓提要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，全面意识本基金居品的 风险收益特征，应充分探讨投资者自身的风险承受材干，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出寂然决策。基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投成本基金前，应全面了解本基金的居品本性，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券罕见的非系统性风险、基金治理东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险、本 基金的特定风险等等。 股票型基金。 债券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、 短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债、可谐和债券（含可分离交易可 谐和债券）、可交换债券等）、资产维持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通告 入款）、同行存单、货币阛阓器用、债券回购、国债期货、信用养殖品等金融器用，以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会联系法则）。      本基金不径直投资股票，但可持有因可谐和债券、可交换债券转股所形成的股票。因上 述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个办事日内卖出。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当步履后，可 以将其纳入投资范围。      本基金投资于可转债，需要承担可转债阛阓的流动性风险、由可转债对应正股股票价钱 波动带来的可转债价钱波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价钱低于转股价而导 致不成获取转股收益的风险等。      本基金可投资资产维持证券。资产维持证券是一种债券性质的金融器用，其向投资者支                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产维持证 券不是对某一筹划实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求 权，是一种以资产信用为维持的证券，所濒临的风险主要包括交易结构风险、各式原因导致 的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交易不活跃导致的流动 性风险等。   本基金可投资国债期货。国债期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价、指数轻细的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。国债期货 领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在法则的时候内补足保证金，按法则将被强制平仓，可 能给投资带来紧要损失。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能濒临流动性风险、 偿付风险以及价钱波动风险。   本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开采 行和交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或 投资者大批赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短 期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，不错谐和上述投资品种的投资比例。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的联系章节。侧袋机制实施期间，基 金治理东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读联系内容并和蔼本基金启用侧袋机制时的特定风险。 于启动面值，本基金投资者有可能出现耗损。 对本基金功绩表现的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 和净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日（本讲解中财务数据未经审计）。     蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                      蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                               目 录                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   第一部分 前言  《蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”）依照《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险治理法则》（以下简称“《流动 性风险治理法则》”）和其他关连法律法则以及《蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书施展了蜂巢丰颐债券型证券投资基金的投资主义、策略、风险、费率等与 投资东谈主投资决策关连的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真 实性、准确性、竣工性承担法律办事。   蜂巢丰颐债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书 所载明的贵寓请求召募的。本基金治理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他关连法则享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                                蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       第二部分 释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 校正和补充 基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验校正和补充 更新 新 行政规章以极度他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险治理法则》及颁布机关对其每每作念出的修 订                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资治理办法》（包括其每每校正）及联系法律法则法则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东谈主坚决了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 受蜂巢基金治理有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额极度变动情况的账户 申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月                                蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理东谈主所治理的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金治理东谈主和投资东谈主共同顺服 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 请求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额谐和为基金治理东谈主治理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金谐和中转入请求份额总和后的余额) 高出上一办事日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 资产的价值总和 额净值的过程                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额分为不同的类别 产入网提销售服务费的基金份额 资产入网提销售服务费的基金份额 有东谈主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开采行股票、资产 维持证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债券等 将基金谐和投资组合的阛阓冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到公谈对待 险的信用养殖器用 各项支付和结算以此金额为计较基准 算，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险治理器用。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 走漏办法》法则的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介                               蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       第三部分 基金治理东谈主   一、基金治理东谈主概况   称呼：蜂巢基金治理有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易历练区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   法定代表东谈主：唐煌   设立日历：2018 年 5 月 18 日   批准设立机关：中国证券监督治理委员会   批准设立文号：证监许可【2018】747 号   组织阵势：有限办事公司   注册成本：10000 万东谈主民币   酌量东谈主：滕珏   酌量电话：021-58800060   股权结构：   激动称呼                                      出资比例   唐煌                                        52.5%   廖新昌                                       17.1%   陈世涌                                       4.9%   王志伟                                       4.9%   王梦怡                                       4.9%   珠海横琴懿天企业治理中心（有限合伙）                        4.9%   珠海横琴懿辰企业治理中心（有限合伙）                        4.9%   珠海横琴懿嘉企业治理中心（有限合伙）                        4.9%   杨铁军                                       1.0%   所有这个词                                        100.0%   二、主要成员情况   唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行外洋部总司理、资金部总司理、金融阛阓部总经 理（兼单据融资部总司理）。指点创建了广发银行的金融阛阓业务、投资银行业务、资产管 理业务。   王志伟先生，董事。原广发基金董事长，原广发证券股份有限公司董事长、党委文告， 上海证券交易所理事会理事，广东省红十字会理事，中南财经政法大学客座教师，江西财经                                 蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 大学客座教师，广东省五一办事奖章获取者，2010 年被评为广东省“十大经济风浪东谈主物”。 长。      陈世涌先生，董事、总司理。曾任兴业银行总行外洋业务部、同行业务部、资金营运中 心的总司理、金融阛阓总部副总裁，专注于金融阛阓业务和同行业务，是兴业银行金融阛阓 条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金治理有限公司副董事长、常务副总司理。      廖新昌先生，董事、副总司理。曾任广发银行总行金融阛阓部副总司理、资产治理部副 总司理，特准金融分析师（CFA），中国银行间阛阓交易商协会注册大众、自律刑事办事大众， 广州市高档金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债大众照拂人。      许荣先生，寂然董事。2004 年毕业于中国东谈主民大学财政金融学院；2004 年 7 月至 2008 年 7 月任中国东谈主民大学财政金融学院讲师，2008 年 7 月至 2013 年 7 月任中国东谈主民大学财政 金融学院副教师，2013 年于今任中国东谈主民大学财政学院教师、博士生导师。      章伟良先生，寂然董事。1984 年 8 月参加办事，先后在浙江省城乡成立厅、广发银行 杭州分行、上海分行办事，曾从事客户司理、风险治理部、信贷治理部总司理、外洋业务部 总司理、支行行长等多个职位。2014 年 10 月于今任上海融至谈投资治理商酌有限公司 CEO、 总裁。      陈杰先生，寂然董事。博士，2015 年 11 月于今于南京财经大学办事，历任副教师、经 济系主任、经济学院院长助理等职务，主要负责教学科研，从事大数据分析等方面办事，对 金融阛阓、资产配置、基金阛阓等进行系统梳理与分析、评估风险与呈文、瞻望阛阓走势等。      段宏伟先生，寂然董事。先后任职于湖北省公路治理局黄冈分局，深圳市中小企业信用 担保中心（现改名为：深圳市融资担保集团），上海电视大学，祯祥养老保障股份有限公司， 上海杜米电子商务有限公司，祯祥养老保障股份有限公司安徽省分公司，祯祥金钱接待治理 有限公司，祯祥相信有限办事公司，祯祥谈远投资治理（上海）有限公司，现担任北京浩天 （上海）讼师事务所合伙东谈主。      基金治理东谈主不设监事会，设监事两名，其中又名为职工监事。      郑丁菡女士，监事。7 年艺术院校大型专科行为筹划、对酬酢流与实践教养。2009 年加 入上海音乐学院外洋钢琴艺术中心，任艺术总监助理。2015 年加入上海民商金融服务有限 公司，任董事长助理，负责公司行政、对外纠合、资源整合、机构销售等方面办事，2018 年 加入蜂巢基金治理有限公司，现任抽象治理部总监。      徐一又女士，职工监事。先后履新于广发银行股份有限公司、中山证券有限办事公司、上 海民商金融服务有限公司，2018 年加入蜂巢基金治理有限公司，现任居品部总监兼资产配 置部总监。                                蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）      唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行外洋部总司理、资金部总司理、金融阛阓部总经 理（兼单据融资部总司理）。指点创建了广发银行的金融阛阓业务、投资银行业务、资产管 理业务。      陈世涌先生，总司理。曾在兴业银行办事 22 年，担任兴业银行总行外洋业务部、同行 业务部、资金营运中心的总司理、金融阛阓总部副总裁，专注于金融阛阓业务和同行业务， 是兴业银行金融阛阓条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金治理有限公司副董事长、常务副总司理。      廖新昌先生，副总司理。曾任广发银行总行金融阛阓部副总司理、资产治理部副总司理， 特准金融分析师（CFA），中国银行间阛阓交易商协会注册大众、自律刑事办事大众，广州市高 级金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债大众照拂人。      林勇先生，副总司理。曾先后在江西省东谈主民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、 嘉实基金、国泰基金、祯祥银行总行、祯祥证券总部、祯祥磐海成本、国海富兰克林基金等 机构任职。      杨铁军先生，督察长。原执业讼师，先后履新于上海市锦天城讼师事务所、北京市王玉 梅讼师事务所上海分所，主要从事投融资，企业并购、重组及上市业务。2006 年加入金元比 联基金治理有限公司（现款元顺安基金治理有限公司），任监察稽核部副总监。2011 年加入 财通基金治理有限公司，任监察稽核总监，兼任职工监事。2018 年加入蜂巢基金治理有限 公司，担任督察长。      杨超先生，首席信息官。硕士。历任杭州新利软件公司工程师；中原证券（现中信建投 证券）工程师；中银外洋证券信息时候部司理；汇添富基金治理有限公司信息时候高档工程 师；西部利得基金治理有限公司信息时候总监、电子商务总监、事迹部总司理、总司理助理； 上海路安投资治理有限公司副总司理；瑞达基金筹备组总司理助理；弘毅远处基金治理有限 公司总司理助理、首席信息官兼信息时候部总司理、首席运营官。2022 年加入蜂巢基金管 理有限公司，现任首席信息官兼运营治理部总监。      王宏先生，硕士，2015 年加入华福证券固定收益总部，负责债券投资交易等办事。2020 年加入蜂巢基金治理有限公司基金投资部。2021 年 11 月 17 日起任蜂巢添幂中短债债券型 证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 20 日起担任蜂巢丰鑫纯债一年如期洞开债券型发起式 证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 11 日起担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经 理、2022 年 12 月 15 日起担任蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理、 任蜂巢丰启一年如期洞开债券型发起式证券投资基金基金司理、2024 年 3 月 27 日起担任蜂 巢丰旭债券型证券投资基金基金司理、2024 年 5 月 21 日起担任蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 型证券投资基金基金司理、2025 年 1 月 17 日起担任蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金经 理。                                  蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   李铮男先生，硕士，好意思国特准金融分析师持证东谈主(CFA)。曾履新于东海成本治理有限公 司养殖品部风险治理岗。2019 年加入蜂巢基金治理有限公司，主要从事大类资产和细分资 产的量化研究联系办事，掩盖资产配置、量化权益和投资组合优化等范围。2024 年 8 月 22 日起任 蜂巢恒利债券型证券投资基金基金司理、2024 年 11 月 1 日起任蜂巢润和六个月持 有期夹杂型证券投资基金基金司理 、2025 年 1 月 17 日起担任蜂巢丰颐债券型证券投资基 金基金司理。   历任基金司理：   王宏自 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 5 月 11 日任本基金基金司理。   彭向阳自 2022 年 12 月 22 日至 2025 年 1 月 17 日任本基金基金司理。   陈世涌先生，投资决策委员会主任委员，董事、总司理。   廖新昌先生，投资决策委员会成员，董事、副总司理兼投资总监。   林勇先生，投资决策委员会成员，副总司理。   李海涛先生，投资决策委员会成员，基金投资部总监。   吴穹先生，投资决策委员会成员，研究部总监。   金之洁先生，投资决策委员会成员，基金投资部联席总监。   三、基金治理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金治理东谈主的财产相互寂然，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行证 券投资； 第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 合同等法律文献的法则，按关连法则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的 价钱；                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 极度他关连法则另有法则外，在基金信息公开走漏前应予狡饰，不向他东谈主清楚； 管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 以上，法律法则或监管国法另有法则的从其法则； 够按照基金合同法则的时候和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵寓，并在支付合理成本 的条件下得到关连贵寓的复印件； 管东谈主； 抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而罢免； 合同变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担办事； 承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日 内退还基金认购东谈主；   四、基金治理东谈主的承诺 取灵验措施，提神违抗《证券法》步履的发生； 采取灵验措施，提神下列步履的发生：                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）将基金治理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的交易行为；   （7）鄙俗包袱，不按照法则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会法则隔绝的其他步履。 提神违抗基金合同步履的发生； 法则及行业标准，真挚信用、勤劳尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事联系的交易行为；   六、基金治理东谈主的里面逼迫轨制   （1）在灵验逼迫风险的前提下，杀青基金份额持有东谈主利益最大化；   （2）确保国度关连法律法则、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻实践；   （3）建立顺应现代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、实践机 制和监督机制；   （4）将各式风险逼迫在合理的范围内，保障公司发展策略和筹划主义的全面实施，维 护基金份额持有东谈主、公司及公司激动的正当权益；   （5）建立行之灵验的风险逼迫系统，保障业务稳健运行，收缩或躲闪各式风险对公司 发展策略和筹划主义的打扰。   （1）全面性原则：风险逼迫轨制应掩盖公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、实践、监督、反馈等各个筹划步骤；                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）审慎性原则：里面风险逼迫的中枢是灵验提神各式风险，公司组织体系的组成、 里面治理轨制的建立齐要以提神风险、审慎筹划为起点；   （3）寂然性原则：公司风险逼迫的搜检、评价部门应当寂然于风险逼迫的建立和实践 部门；风险逼迫委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的寂然性和泰斗性，负责对公司各 部门风险逼迫办事进行评价和搜检；   （4）灵验性原则：风险逼迫轨制应当顺应国度法律法则和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为整个职工严格顺服的行动指南；实践风险逼迫轨制不成存在职何例外，公司 任何职工不得领有超越轨制或违抗规章的权力；   （5）应时性原则：里面风险逼迫应跟着公司筹划策略、筹划方针、筹划理念等里面环 境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）风险逼迫轨制体系   公司风险逼迫轨制体系由三个不同档次的轨制组成：第一个档次是公司法则、里面逼迫 大纲；第二个档次是基本治理轨制；第三个档次是部门治理轨制及各项业务国法。   （2）风险逼迫组织体系   风险逼迫组织体系包括两个档次：   第一档次：公司董事会层面对公司筹划治理过程中的千般风险进行留神和逼迫的组织， 主若是通过董事会下设的风险逼迫委员会和督察长来杀青的。   ①风险逼迫委员会的主要职责是：审议并批准公司里面风险逼迫轨制；搜检公司里面风 险逼迫轨制的实践情况，对公司出现的风险问题和存在的风险隐患进行研究并提倡处理意 见；提议遴聘或更换外部审计机构；对紧要关联交易进行审计；携带司理层所设立的风险管 理委员会的办事；董事会赋予的其他职责。   ②督察长履行的职责包括对基金运作、里面治理、轨制实践及遵规称职情况进行里面监 察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司筹划治理层通报并提倡整改和处理主张； 如期向风险治理委员会提交办事讲解；发现公司的违纪步履，应立即向董事长和中国证监会 讲解。   第二档次：公司筹划治理层包括风险治理委员会、监察稽核部及各职能部门对筹划风险 的留神和逼迫。   ①风险治理委员会的主要职责是：审议公司各业务部门提倡的风险治理和逼迫问题，决 定公司相应的风险治理和逼迫政策；就公司筹划和受托资产投资运作中存在的风险及风险隐 患，向公司联系部门提倡整改要求；决定公司紧要风险事件的处理决策；归来、安排风险管 理和逼迫办事，研究、评估新出现的风险成分；评估新址品、新业务的合规风险、阛阓风险 和操作风险等紧要风险，确保公司各项业务顺应法律法则、监管要求、公司轨制及受托资产 合同的法则；审批基金投资的关联方证券名单和关联交易；风险治理委员会以为其他需和蔼                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的事项。   ②监察稽核部的主要职责是在督察长的指点下，组织和谐和公司里面逼迫轨制的编写、 校正办事，确保公司里面逼迫轨制合规、完善；搜检公司里面逼迫轨制和业务过程的实践情 况，出具监察稽核讲解；负责信息走漏事务的治理；观测基金极度他类型居品的极端投资和 交易以及对违纪步履的观测；负责公司的法律事务、合规商酌、合规培训、离任审查等办事。   ③公司各职能部门的主要职责是对自身办事中潜在风险的自我搜检和逼迫，各业务部门 动作公司风险逼迫的具体实施单元，应在公司各项基本治理轨制的基础上，根据具体情况制 订本部门的业务治理法则、操作过程及里面逼迫法则并严格实践。   （1）授权轨制   公司的授权轨制谄谀于通盘公司业务。激动会、董事会、监事和筹划治理层必须充分履 行各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实践；各项筹划业务 和治理步履必须驯顺治理层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项办事必须是在业务授权范围 内进行；公司紧要业务的授权必须采取书面阵势，授权书应当明确授权内容和时效；公司授 权要稳当，对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及 时修改或取消授权。   （2）研究业务   研究办事保持寂然、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正派影响；建立严实的研究办事迹 务过程，形成科学、灵验的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据投资居品的 特征，在充分研究的基础上建立和孤寒备选库；建立研究与投资的业务交流轨制，保持畅通 的交流渠谈；建立研究讲解质地评价体系，握住提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资恪守科学的投资理念，根据决策的风险提神原则和结果性原则制定合理的决 策步履；在进行投资时依据明确的投资授权轨制，并建立与所授权限相应的敛迹轨制和侦查 轨制；建立严格的投资隔绝和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性；建立投资风险评 估与治理轨制，将要点投资限制在一定的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资管 理功绩评价体系。   （4）交易业务   实行聚拢交易轨制，投资指示通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反 馈系统，完善联系的安全设施；交易部叮嘱交易指示进行审核，建立公谈的交易分派轨制， 确保各基金利益的公谈；交易记录应完善，并实时进行反馈、查对和归档守护；建立科学的 投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   根据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险逼迫点建立严实的司帐系统，对                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 于不同基金、不同客户寂然建账，寂然核算；通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值方法和 估值步履等司帐措施简直、竣工、实时地记录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算； 建立司帐档案守护轨制，确保档案简直竣工。   （6）信息走漏   建立了完善的信息走漏轨制，保证公开走漏的信息简直、准确、竣工；设立了信息走漏 负责东谈主，并建立了相应的步履进行信息的汇聚、组织、审核和发布，加强对信息的审查查对， 使所公布的信息顺应法律法则的法则；加强对信息走漏的搜检和评价，对存在的问题实时提 出改进方法。   （7）监察稽核   公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会或其指定的机构备案，并 向董事会负责。督察长依据法律法则和公司法则的法则履行职责，不错列席公司任何联系会 议，调阅公司任何联系轨制、文献；要求被督察部门对所提倡的问题提供关连材料和作念出口 头或书面说明；哄骗中国证监会赋予的其他讲解权和监督权。   公司设立监察稽核部，开展监察稽核办事，并保证监察稽核部的寂然性和泰斗性。公司 明确了监察稽核部及里面各岗亭的具体职责，配备了充足的东谈主员，严格制订了监察稽核办事 的专科任职条件、操作步履和组织规律；监察稽核部强化里面搜检轨制，通过如期或不如期 搜检里面逼迫轨制的实践情况，确保公司各项筹划治理行为的灵验运行；公司董事会和筹划 治理层充分爱好和维持监察稽核办事，对违抗法律、法则和公司里面逼迫轨制的，根究联系 部门和东谈主员的办事。   （1）建立内控结构，完善内控轨制：公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员具有明确 的内控单干，确保各项业务行为有稳当的组织和授权，确保监察行为的寂然进行，并得到高 管东谈主员的维持。   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项轨制，作念到基金司理、 投资司理分开，研究、决策分开，基金交易聚拢，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡机制， 从轨制上减少和提神风险。   （3）建立、健全岗亭办事制：建立、健全了岗亭办事制，使每个职工齐明确我方的任 务、职责，并实时将各自办事范围中的风险隐患上报，以提神和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、讲解、教唆步履：建立了风险治理委员会，使用适 合的步履，说明和评估与公司运作关连的风险；建立了从下到上的风险讲解步履，对风险隐 患进行层层通告，使各个档次的东谈主员实时掌持风险气象，从而以最快速率作念出决策。   （5）建立灵验的里面监控系统：建立了富余、灵验的里面监控系统，如计较机预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险治理妙技：采取数目化、时候化的风险逼迫妙技，建立数目化                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的风险治理模子，用以教唆阛阓风险，以便公司实时采取灵验的措施，对风险进行分散、控 制和躲闪，尽可能地减少损失。   （7）提供富余的培训：制定了竣工的培训野心，为整个职工提供富余和稳当的培训， 使职工明确其职责所在，逼迫风险。 化及公司的发展握住完善合规逼迫。                                  蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：恒丰银行股份有限公司   住所：济南市历下区泺源大街8号   法定代表东谈主：辛树东谈主   成立时候：1987年11月23日   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204号   组织阵势：股份有限公司   注册成本：1112.09629836亿元东谈主民币   存续期间：赓续筹划   筹划范围：招揽东谈主民币入款：披发短期、中期和持久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用 证服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；外汇入款：外汇贷款；外汇汇款；外币兑 换；外洋结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇； 刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营 外汇买卖；代客外汇买卖；资信观测、商酌、见证业务。（灵验期限以许可证为准）。（依 法须经批准的表情，经联系部门批准后方可开展筹划行为）。   恒丰银行是12家宇宙性股份制买卖银行之一，前身为1987年景立的烟台住房储蓄银行。 良资产、引进策略投资，完成了国务院批复的“剥离不良、引进战投、全体上市”三步走改 革重组决策中的前两步，成为在阛阓化法治化框架内协力化解宇宙性银行机构金融风险的成 功案例。   现在，恒丰银行注册成本1112亿元，位居宇宙银行业第五位。股权结构中国有股权占比 约为89.70%、外资股权占比为3%、民营股权占比约为7.30%，形成了以国有激动为主导，稳 定多元昭着的股权结构。其中，山东省金融资产治理股份有限公司、中央汇金投资有限办事 公司、新加坡大华银行有限公司为前三大激动。   为止2023年末，全行总资产1.44万亿元，各项业务发展势头雅致，筹划效益稳步训诲。 在宇宙设有320家分支机构，主要散播在北上广深、长三角及沿长江、黄河经济带、环渤海 经济带等经济发达地区，其中一级分行及总行直属分行20家。在上海设有资金运营中心、私 东谈主银行部专营机构，在青岛设有全资子公司——恒丰接待有限办事公司。   在英国《银巨匠》杂志发布的“2023年全球银行1000强”榜单中，按一级成本排行，恒                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 丰银行位居119位；先后获评“数字化转型鼎新企业”“中小银行数智化鼎新时尚”“银行 业数字化转型优秀案例”“山东社会办事企业”等荣誉称号。   恒丰银即将永恒以习近平新期间中国特点社会主义念念想为携带，与朝上者同行、为奋斗 者奋斗，努力打造“全体上市银行、杰作特点银行、稳健发展银行、数字化敏捷银行”，为 金融强国成立和经济社会高质地发展孝顺力量。   恒丰银行股份有限公司总行设资金运营中心资产托管部，部门现存职工31东谈主，100%员 工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历。职工的学历档次较高，专科分 布合理，职业技能优良，职业谈德教悔恨硬，是一支真挚勤劳、积极越过、开拓鼎新、振作 朝上的资产托管从业东谈主员队列。 治理委员会联合批准，获取证券投资基金托管经验。恒丰银行致力于于打造“恒心恒业，术智 同享，不负所托”资产托管业务“恒享托”品牌，强化受托办事，聚拢时候和东谈主才上风，安 全守护受托资产。恒丰银行配备了高效的资金计帐汇聚、先进的托管业务抽象处理系统、完 善的内控风险逼迫轨制以及专科的托管运作团队，为客户提供全场地的抽象托管服务。现在 已开展证券投资基金托管、银行接待托管、基金公司专户居品托管、基金子公司专户/专项 居品托管、证券公司定向/麇集资产治理野心托管、相信野心托管、私募基金托管等多项业 务。      二、基金托管东谈主的里面逼迫轨制   保证业务运作严格顺服国度关连托管业务的法律法则和行业监管法则，称职筹划、标准 运作、严格监察，保证托管财产的安全竣工，保护基金份额持有东谈主的正当权益，确保资产托 管业务安全、灵验、稳健运行。   资产托管部内设负责风险治理的业务室，该业务室动作里面逼迫的监督、评价部门，组 织督促各联系业务室建立健全内控机制，并对各项业务极度操作提倡里面逼迫建议。该业务 室配备专职内控稽核东谈主员，依照关连法律、法则和规章轨制，对里面逼迫寂然哄骗稽核监察 权利。   （1）全面性原则。里面逼迫应当浸透到资产托管业务的决策、实践、监督的全过程和 各个操作步骤，掩盖整个业务室、岗亭、东谈主员，任何决策或操作应当有案可查。   （2）垂危性原则。资产托管业务的里面逼迫轨制应当在全面逼迫的基础上，和蔼资产 托管业务运作的垂危业务事项和高风险范围。                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）制衡性原则。里面业务室和岗亭的成立应权责分明、相对寂然、相互制衡，通过 切实可行的措施来摒除里面逼迫的盲点。负责风险治理的业务室动作里面逼迫的监督和评价 部门，寂然于里面逼迫的成立和实践部门；负责里面逼迫监督与评价的内控稽核岗的办事具 有寂然性，不得兼任其他岗亭的办事。   （4）顺应性原则。里面逼迫体系应同资产托管业务范围、业务范围、竞争气象和风险 水平及业务其他环境相顺应，里面逼迫轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、 法律法则及筹划治理的需要，应时进行相应修改和完善；里面逼迫应当具有高度的泰斗性， 任何东谈主不得领有超出里面逼迫敛迹的权力，里面逼迫存在的问题应当得到实时反馈和纠正。   （5）审慎性原则。里面风险治理必须以提神风险、审慎筹划、保证托管资产的安全与 竣工。   （6）成本效益原则。里面逼迫应当衡量实施成本与预期效益，以合理的成本杀青既定 的内控主义。   （1）建立健全规章轨制：将风险提神和逼迫理念融入岗亭职责、办事过程、轨制成立 中，建立了明确的岗亭职责、科学的业务过程、详备的操作手册、严格的东谈主员步履标准等一 系列规章轨制；根据法律法则要求杀青托管业务隔断，确保资产寂然、环境寂然、东谈主员寂然、 业务轨制和治理寂然、汇聚寂然。   （2）建立健全组织治理结构：不同行务室、岗亭之间相互寂然、相互制衡；明确岗亭 职责，落实岗亭办事制；加强职工治理，如期进行业务与职业谈德培训，训诲职工业务教悔， 使职工成立风险提神与逼迫理念。   （3）风险识别与评估：负责风险治理的业务室携带各业务室进行风险识别、评估，制 定并实施风险逼迫措施，排查风险隐患；配备专职内控稽核东谈主员，依照关连法律、法则和规 章轨制，对里面逼迫寂然哄骗稽核监察权利。   （4）数据安全逼迫：业务操作区域相对寂然、数据和传真加密、数据传输阐明备份、 监控成立的运用和保障等措施保障数据安全。   （5）救急准备：如期组织各业务室、东谈主员进行救急演练，训诲救急事件的处置水平， 使托管业务的发展顺应业务连气儿性要求。   三、基金托管东谈主对基金治理东谈主进行监督的方法和步履   基金托管东谈主负有对基金治理东谈主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同极度他关连法则，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基金净值的计较、收益分派、 申购赎回以极度他关连基金投资和运作的事项，对基金治理东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和关连法律法 规法则的步履，应实时以书面阵势通告基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到通告后应实时                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 查对并回复基金托管东谈主。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。如基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违纪步履，应实时向中国证监会讲解。                                     蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第五部分 联系服务机构 一、基金份额销售机构 称呼：蜂巢基金治理有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易历练区张杨路 707 号二层西区 226 室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 宇宙统一客户服务电话：400-100-3783 传真：021-58800802、021-58800837 酌量东谈主：滕珏 网站：www.hexaamc.com （1）上海天天基金销售有限公司 酌量电话：4001-818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （2）民商基金销售(上海)有限公司 酌量电话：021-50206003 公司网址：www.msftec.com （3）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 酌量电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （4）海通证券股份有限公司 酌量电话：95553 公司网址：www.htsec.com （5）东方金钱证券股份有限公司 酌量电话：95357 公司网址：www.18.cn （6）上海利得基金销售有限公司 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn （7）北京汇成基金销售有限公司 酌量电话：400-055-5728 公司网址：www.hcfunds.com                                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   公司网址：https://www.jigoutong.com   （9）祯祥银行股份有限公司   客服电话：95511   公司网址：https://bank.pingan.com/   （10）中国邮政储蓄银行股份有限公司   客服电话：95580   公司网址：https://ynty.psbc.com   基金治理东谈主可根据关连法律法则，变更、增减发售本基金的销售机构，并在基金治理东谈主 网站列明。   二、登记机构   称呼：蜂巢基金治理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易历练区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   法定代表东谈主：唐煌   酌量东谈主：李明波   电话：021-68886912   传真：021-58800803   三、出具法律主张书的讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主：廖海   电话：021- 51150298   传真：021- 51150398   承办讼师：廖海、刘佳   酌量东谈主：刘佳   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼   办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼   法定代表东谈主（实践事务合伙东谈主）：邹俊   电话：010-85085000                        蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 传真：010-85185111 署名注册司帐师：张楠、朱鹏飞 酌量东谈主：汪霞                                蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    第六部分 基金的召募   基金治理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同极度他关连法则 召募本基金，并于 2022 年 1 月 10 日经中国证监会证监许可202240 号文准予召募注册。   在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，不从本类别基金资产入网提销售服务费的 基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度，但从本类别 基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   A 类基金份额、C 类基金份额分别成立代码，分别计较和公告千般基金份额净值和千般 基金份额累计净值。   本基金召募期为 2022 年 2 月 15 日 至 2022 年 2 月 16 日向社会公开采售，现召募办事 已成功扫尾。经立信司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募的灵验认购总户数为 442 户，净认购金额为 200，236，879.54 元东谈主民币，按照每份基金份额 1.00 元东谈主民币计较，本次募 集期的灵验认购份额 200，236，879.54 份，利息结转的基金份额 0.00 份，两项所有这个词共计   其中，本公司基金从业东谈主员认购持有的基金份额总额为 3，798.90 份（含召募期利息结转 的份额），占本基金总份额的比例为 0.00%。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的见效   一、基金合同的见效   根据关连法则，本基金餍足基金合同见效条件，基金合同于 2022 年 2 月 17 日稳健生 效。自基金合同见效日起，本基金治理东谈主稳健出手治理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   《基金合同》见效后，连气儿20个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金治理东谈主应当在如期讲解中赐与走漏；连气儿60个办事日出现 前述情形的，基金治理东谈主应当在10个办事日内向中国证监会讲解并提倡科罚决策，如赓续运 作、谐和运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有 东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金治理东谈主和基金 治理东谈主托付的其他销售机构，具体的销售机构将由基金治理东谈主在基金治理东谈主网站列明。基金 治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业风物或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的洞开日实时候   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时候，但基金治理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的谐和，但应在实施日 前依照《信息走漏办法》的关连法则在法则媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同见效之日起不高出 3 个月出手办理申购，具体业务办理时候在 申购出手公告中法则。   基金治理东谈主自基金合同见效之日起不高出 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时候在 赎回出手公告中法则。   在确定申购出手与赎回出手时候后，基金治理东谈主应在申购、赎回洞开日前依照《信息披 露办法》的关连法则在法则媒介上公告申购与赎回的出手时候。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 谐和。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或谐和请求且登记机构说明 接受的，其基金份额申购、赎回或谐和价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回或谐和的价钱。   三、申购与赎回的原则 基准进行计较； 法权益不受损伤并得到公谈对待；                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在顺服基金合同和招募说明书道则的前提下，以各销售机构的具体法则为准。   基金治理东谈主可在法律法则允许，且对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响的情况下， 对上述原则进行谐和。基金治理东谈主必须在新国法出手实施前依照《信息走漏办法》的关连规 定在法则媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制 追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告。 金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 有的基金份额比例不得达到或高出基金总份额的 50%，或者变相躲闪 50%聚拢度，具体规 定见更新的招募说明书或联系公告，但法律法则、监管机构另有法则或基金合同另有约定的 除外。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险 逼迫的需要，可采取上述措施对基金范围赐与逼迫。具体见基金治理东谈主联系公告。 限制。基金治理东谈主必须在谐和前依照《信息走漏办法》的关连法则在法则媒介上公告。   五、申购与赎回的步履   投资东谈主必须根据销售机构法则的步履，在洞开日的具体业务办理时候内提倡申购或赎 回的请求。   投资东谈主在提交申购请求时须按销售机构法则的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回 请求时须持有富余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回请求见效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同关连条件处理。   遇证券/期货交易所或交易阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障                                 蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能逼迫的成分影响业务处理过程，则赎回款项划付时候 相应顺延。   基金治理东谈主应以交易时候扫尾前受理灵验申购和赎回请求确今日动作申购或赎回请求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）对该交易的灵验性进 行说明。T 日提交的灵验请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以 销售机构法则的其他方式查询请求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告捷，而仅代表销售机构如实 摄取到请求。申购、赎回请求的说明以登记机构的说明结果为准。对于请求的说明情况，投 资者应实时查询。   基金治理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候进行谐和， 并在谐和实施前依照《信息走漏办法》的关连法则在法则媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。A 类基 金份额申购费率随申购金额的增多而递减，如下表所示 ：            申购金额（M，元）                申购费率               M＜100 万                0.60%              M≥500 万               每笔 1，000 元   本基金的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓 扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。                                  A、C 类基金份额赎                持有期限（Y）                                      回费率                  Y＜7 日               1.50%                  Y≥7 日               0.00%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基 金份额时收取。除基金合同另有约定，持有东谈主对申购或谐和入基金的持有期限自注册登记机 构说明之日起算。本基金宝石续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。                                        蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关连法则在法则媒介上公告。 益无实质性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销野心，如期或不如期地开展基金促 销行为。在基金促销行为期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错稳当 调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作标准恪守联系法律法则以及监管部门、自律 国法的法则。    七、申购份额与赎回金额的计较方式    （1）A 类基金份额    申购用度适用比例费率时：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    上述计较结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产整个。    例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资东谈主本次申购本基金 A 类基金份额    净申购金额＝100，000.00/（1＋0.60%）＝99，403.58 元    申购用度＝100，000.00－99，403.58＝596.42 元    申购份额＝99，403.58/1.0160＝97，838.17 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为    （2）C 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    上述计较结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产整个。    例：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日本基金 C 类基金份                                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额净值为 1.0600 元，则可得到的 C 类基金份额为：      申购份额＝100，000.00/1.0600＝94，339.62 份      即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额 净值为 1.0600 元，则其可得到 94，339.62 份 C 类基金份额。      赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值      赎回用度=赎回总额×赎回费率      赎回金额=赎回总额－赎回用度      上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。      例：某投资者赎回 10，000.00 份 A 类基金份额且持就怕候不悦 7 日，假设赎回请求当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，赎回费率为 1.50%，则可得到的赎回金额为：      赎回总额=10，000.00×1.0680=10，680.00 元      赎回用度=10，680.00×1.50% =160.20 元      赎回金额=10，680.00–160.20= 10，519.80 元      即：投资者赎回 10，000.00 份 A 类基金份额且持就怕候不悦 7 日，假设赎回当日 A 类基 金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10，519.80 元。 净值和千般基金份额累计净值。本基金千般基金份额净值的计较，均保留到极少点后 4 位， 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基金份额净 值在今日收市后计较，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行稳当步履，不错稳当 延伸计较或公告。      八、申购与赎回的登记 间之前不错取销。 资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 实质影响投资者的正当权益，并最迟于出手实施前依照《信息走漏办法》的关连法则进行公 告。      九、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求：                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 达到或者高出 50%，或者变相躲闪 50%聚拢度的情形。 基金治理东谈主应当暂停接受基金申购请求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受投资 东谈主的申购请求时，基金治理东谈主应当根据关连法则在法则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东谈主的申购请求被沿途或部分拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情 况摒除时，基金治理东谈主应实时还原申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或降速支付赎回款项： 基金治理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金治理东谈主应 按法则报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金治理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支 付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回请求东谈主，未支付部分可 宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在申 请赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管 理东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   十一、多量赎回的情形及处理方式                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金谐和中转 出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金谐和中转入请求份额总和后的余额）高出前 一办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有材干支付投资东谈主的沿途赎回请求时，按正常赎回 步履实践。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有繁难或以为因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金治理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求宽限办 理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错采用宽限赎回或取消赎回。 采用宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日连续赎回，直到沿途赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被取销。宽限的赎回请求与下一洞开日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生多量赎回时，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回请求高出上一办事日 基金总份额 10%以上的部分，基金治理东谈主有权对其进行宽限办理（被宽限赎回的赎回请求将 自动转入下一个洞开日连续赎回，与下一洞开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一洞开 日的该类别基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止）；对于该基 金份额持有东谈主请求赎回的份额中未高出上一办事日基金总份额 10％的部分，基金治理东谈主根 据前述（1）或（2）的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回请求一并办理。可是，如该持 有东谈主在提交赎回请求时采用取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回请求将被取销。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上（含本数）发生多量赎回，如基金治理东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在法则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通告基金份额持有东谈主，说明关连处理方法，并按法则在法则媒 介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 停公告。 千般基金份额的基金份额净值。 在法则媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行 洞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行洞开的公告。   十三、基金谐和   基金治理东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的法则决定开办本基金与基金治理东谈主 治理的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费，联系国法由基金治理东谈主 届时根据联系法律法则及基金合同的法则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主，或者按照联系法律法则或国 家有权机关要求的方式进行处理。   袭取是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于顺应条件 的非交易过户请求按基金登记机构的法则办理，并按基金登记机构法则的标准收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照法则的标准收取转托管费。   十六、如期定额投资野心   基金治理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资野心，具体国法由基金治理东谈主另行法则。投 资东谈主在办理如期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所法则的如期定额投资野心最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权 益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法则另有法则的除外。   如联系法律法则允许基金治理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金治理 东谈主有权制定和实施相应的业务国法。                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证 监会认同的交易风物或者交易方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管 理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 法则或联系公告。   二十、基金治理东谈主可在不违抗联系法律法则、不合基金份额持有东谈主利益产生不利影响的 前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和谐和并提前公告。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第九部分 基金的投资      一、投资主义      在严格逼迫风险并保持雅致流动性的基础上，本基金力图获取高于功绩比拟基准的投 资收益，追求基金资产的持久、稳健、赓续升值。      二、投资范围      本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市交易的债 券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、 短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债、可谐和债券（含可分离交易可 谐和债券）、可交换债券等）、资产维持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通告 入款）、同行存单、货币阛阓器用、债券回购、国债期货、信用养殖品等金融器用，以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会联系法则）。      本基金不径直投资股票，但可持有因可谐和债券、可交换债券转股所形成的股票。因上 述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个办事日内卖出。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当步履后，可 以将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。      如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，不错谐和上述投资品种的投资比例。      三、投资策略   （一）资产配置策略      本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币政策、供求成分、估值成分、阛阓步履成分等进 行评估分析，结合行业周期和公司研究，在分析和判断宏不雅经济运行气象和金融阛阓运行趋 势的基础上，对固定收益类资产和货币资产的预期收益进行动态追踪，通过“从上至下”的 定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的瞻望和判断，在基金合同约定的范围内确定 债券类资产和现款类资产的配置比例，动态谐和大类金融资产比例。固定收益类资产中，本 基金抽象考量千般债券的流动性、供求关系、信用风险和收益率水对等，采取久期治理策略、 期限结构配置策略、债券类别配置策略、骑乘策略等积极投资策略，在不同策略之间进行切 换。   （二）债券投资组合策略                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   在债券组合的具体构造和谐和上，本基金抽象运用久期治理策略、期限结构配置策略、 债券类别配置策略、骑乘策略等组合治理妙技进行日常治理。   动作债券基金最基本的投资策略，久期治理策略骨子上是一种从上至下，通过纯真谐和 久期治理利率风险的策略。根据宏不雅经济环境、利率趋势判断、投资组合主义久期分析等因 素，确定组合的全体久期并动态谐和从而灵验逼迫基金资产风险。当瞻望利率上升时，稳当 镌汰投资组合的主义久期，瞻望利率水平诽谤时，稳当延长投资组合的主义久期。   在确定组合久期以后，结合对短期资金利率水虚心变动趋势估量，以及持久基本面和政 策变化情况，对改日收益率弧线形态的变化进行判断并据此谐和投资组合的期限结构配置， 确定组合期限结构的散播方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过测算枪弹、哑铃或 梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，合理进行期限安排，形成具体的期限结构配置策 略，在持久、中期和短期债券间进行动态谐和，在保持组合一定流动性的同期，从持久、中 期、短期债券的价钱变化中获取收益。   债券类别配置策略指在现款、不同类型固定收益品种之间进行配置。在确定组合久期和 期限结构散播的基础上，对不同类别债券的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓风险等 成分进行分析，抽象评估调换期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间阛阓投资品种 的利差和变化趋势，通过比拟不同类别资产的风险谐和后收益水平，确定组合的类别资产配 置。债券类别配置主要根据千般债券的相对投资价值确定，增持相对低估、价钱将上升的类 属，减持相对高估、价钱将下落的类属，以提高投资收益。   骑乘策略，以对债券收益弧线阵势变动的预期为依据来建立和谐和组合。当债券收益率 弧线比拟陡峻时，买入位于收益率弧线陡峻处的债券，持有一段时候后，奉陪债券剩余期限 的镌汰与收益率水平的下落，获取一定的成本利得收益。   （三）信用类债券投资策略   本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、公司债、企业债、公开采行的 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资 券、中期单据。   信用分析师通过系统的案头研究、调研观测刊行主体、商酌刊行中介结合第三方信息等 各式阵势，“从上至下”地分析宏不雅经济运行趋势、行业（或产业）经济前程，“从下到上” 地分析刊行主体的发展前程、偿债材干及意愿、信用变动趋势、外部信用撑持等。建立信用 债券信用评级目的体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 信用债券池。   本策略通过主动承担逼迫的信用风险来获取信用溢价。信用债券收益率不错分解为与 其具有调换期限的无风险基准收益率加上响应信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要 受两方面的影响：一是该债券对应的信用利差弧线；二是该信用债券自己的信用变化，因此 本基金分别领受基于信用利差弧线变化策略和基于信用债自身信用变化的策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略   信用利差弧线的变化受宏不雅经济周期及阛阓供求两方面的影响较大，因此本基金一方 面通过分析经济周期及联系阛阓的变化，判断信用利差弧线的变化，另一方面将分析债券市 场的阛阓容量、阛阓方式预期、流动性等成分对信用利差弧线的影响，抽象各式成分确定信 用债券总的投资比例及分行业投资比例。   （2）基于信用债自身信用变化的策略   本基金主要依靠公司里面信用评级研究，结合外部信评分析，对信用债的主体信用水平 变化、负约风险及表面信用利差等进行分析。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合， 着力分析信用债券的现实信用风险，并寻求富余的收益补偿。此外，评级体系将从动态的角 度，分析刊行东谈主的资产欠债气象、盈利材干、现款流、筹划踏实性等关节成分，进而瞻望信 用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA+（含 AA+）以上。基金持有信用债期间，如果其评级下落、不再顺应上述约定，应在评级讲解发 布之日起 3 个月内谐和至顺应约定。   投资信用评级和比例方面：   本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，对于不存在债 项信用评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，其中本基金投资的 短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本 基金对信用债券评级的认定参照基金治理东谈主遴选的评级机构出具的债券信用评级。如出现多 家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金治理东谈主还需结合自身的里面信用评级进行寂然 判断与认定。   （四）可谐和债券、可交换债券投资策略   可谐和债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的本性，本基金一方面将对 发借主体的信用基本面进行久了挖掘以明确该可谐和债券、可交换债券的债底保护，提神信 用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长材干以确定可谐和债券中持久的高涨                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争上风、财 务稳健性、盈利材干、治理结构等方面进行覆按，精选财务稳健、信用负约风险小的可谐和 债券、可交换债券进行投资。   本基金投资于可谐和债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不高出基金资产净 值的 20%。   （五）息差策略   本基金将在探讨债券投资的风险收益情况，以及回购成本等成分的情况下，利用回购利 率低于债券收益率的情形，在风险可控以及法律法则允许的范围内，通过债券正回购资金投 资于债券，利用杠杆进行投资操作获取息差收益。   （六）资产维持证券等品种投资策略   资产维持证券订价受多种成分影响，包括阛阓利率、刊行条件、维持资产的组成及质地、 提前偿还率等。本基金将久了分析上述基本面成分，同期抽象运用久期治理、收益率弧线、 个券采用和垄断阛阓交易契机等积极策略，在严格逼迫风险的情况下，通过信用研究和流动 性治理，采用风险谐和后收益较高的品种进行投资，以期获取持久踏实收益。   （七）证券公司短期公司债投资策略   本基金将通过对质券行业、证券公司资产欠债、公司现款流等观测研究，分析证券公司 短期公司债券的负约风险及合理的利差水平，对质券公司短期公司债券进行寂然、客不雅的价 值评估，通过公司里面信用评分模子将顺应条件的证券公司刊行主体列入公司白名单，并据 此产生各投资组合可投资债券明细。基金治理东谈主将根据审慎原则，严格按照公司投资决策流 程、风险逼迫轨制进行证券公司短期公司债投资，以提神信用风险、流动性风险等各式风险。   （八）国债期货投资策略   国债期货动作利率养殖品的一种，有助于治理债券组合的久期、流动性和阛阓风险。基 金治理东谈主根据风险治理的原则，以套期保值为目的，逼迫运用国债期货，提高投资组合的运 作结果。通过仓位对冲和无风险套利等操作，最大限制保证基金资产安全。   （九）信用养殖品投资策略   本基金按照风险治理的原则，以风险对冲为目的参与信用养殖品交易。投资过程将结合 账户内债券潜在信用风险、流动性等情况抽象考量，通过购买对应信用养殖品沿途或部分覆 盖配置相应债券的信用风险。   四、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结                              蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；   （5）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购最持久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产维持证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的沿途资产维持证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产维持证券的比例，不得高出该资产支 持证券范围的 10%；   （9）本基金治理东谈主治理的沿途基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产维持证券，不得 高出其千般资产维持证券所有这个词范围的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。基金持 有资产维持证券期间，如果其信用品级下落、不再顺应投资标准，应在评级讲解发布之日起   （11）基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得高出本基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金范围变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金不顺应该比例限制的，基 金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）本基金参与国债期货交易，应当顺应下列投资限制： 持有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一交易日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差计较）应当顺应基金合同对于债券投资比例的关连法则；   （15）本基金参与信用养殖品交易，需顺服下列投资比例限制： 产净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外 的成分致使基金不顺应前述比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行谐和；   （16）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他投资限制。                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、证 券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金投资比例不顺应上述法则投 资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行谐和，但中国证监会法则的特殊情形除外。 法律法则或监管机构另有法则的，从其法则。   基金治理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同见效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资可不再受联系限制或以变更后的法则为准。   为孤寒基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱极度他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会法则隔绝的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主极度控股激动、现实逼迫东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额持有东谈主利益优先原则，提神利益 龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱实践。联系交易必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或谐和上述限制性法则，如适用于本基金，基金治理 东谈主在履行稳当步履后，则本基金可不受上述法则的限制或按谐和后的法则实践。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期存 款利率（税后）×20%。   中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，该指数旨在抽象反 映债券全阛阓全体价钱和投资呈文情况。该指数涵盖了银行间阛阓和交易所阛阓，成份券种 包括除资产维持债券和部分在交易所刊行上市的债券之外的其他整个债券，具有平日的阛阓 代表性，好像响应债券阛阓总体走势，适互助为阛阓债券投资收益的估量标准；1 年期银行                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 如期入款利率（税后）是指中国东谈主民银行公布并实践的金融机构 1 年期东谈主民币入款基准利 率，其能响应出本基金投资现款类资产以达到获取赓续稳妥收益的目的。探讨到本基金的投 资比例及各投资对象价钱的变动对基金净值的不同影响，本基金对上述两个基准按照 80% 和 20%分派权重，动作抽象估量本基金投资功绩的比拟基准。   如果今后法律法则发生变化，或指数编制单元罢手编制该指数、编削指数称呼，或有更 泰斗的、更能为阛阓盛大接受的功绩比拟基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩比拟基准 不再适用，本基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更 功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金。   七、基金治理东谈主代表基金哄骗联系权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事务所主张后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的法则。   九、基金的投资组合讲解   基金治理东谈主的董事会及董事保证本讲解所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的简直性、准确性和竣工性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主恒丰银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2024 年 10 月 21 日复核了 本讲解中的财务目的、净值表现和投资组合讲解等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误 导性述说或者紧要遗漏。   基金治理东谈主承诺以真挚信用、勤劳尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅                                蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 读本基金的招募说明书。      本投资组合讲解所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，所列财务数据未经审计。 序号          表情              金额(元)               占基金总资产的比例（%）        其中：股票                                -                -        其中：债券                   517，649，247.14            91.93           资产维持证券                            -                -        其中：买断式回购的买入                                            -                   -        返售金融资产        银行入款和结算备付金合        计      （1）讲解期末按行业分类的境内股票投资组合      注：本基金本讲解期内未进行股票投资。      （2）讲解期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      注：本基金本讲解期末未持有通过港股通机制投资的港股。      （1）讲解期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      注：本基金本讲解期内未进行股票投资。 序号        债券品种            公允价值(元)                 占基金资产净值比例(％)        其中：政策性金融债             100，441，986.30                 19.98                                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                                   占基金资产净值 序号   债券代码             债券称呼              数目(张)     公允价值(元)                                                                     比例(%)   注：本基金本讲解期末未持有资产维持证券。   注：本基金本讲解期末未持有贵金属。   注：本基金本讲解期末未持有权证。   （1）本期国债期货投资政策   国债期货动作利率养殖品的一种，有助于治理债券组合的久期、流动性和阛阓风险。 基金治理东谈主根据风险治理的原则，以套期保值为目的，逼迫运用国债期货，提高投资组合 的运作结果。通过仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限制保证基金资产安全的基础 上，努力杀青基金资产的持久踏实升值。   （2）讲解期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码    称呼         持仓量(买/卖)     合约市值(元)             公允价值变（元）           风险目的说明 公允价值变动总额所有这个词（元）                                                                    - 国债期货投成本期收益（元）                                                           -25，956.71 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                                                -  （3）本期国债期货投资评价   本居品在利率阛阓发生大幅波动时投资国债期货进行套期保值交易。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到观测以及处罚的情况的说明   本讲解期内，本基金投资决策步履顺应联系法律法则的要求，本基金投资的前十名证 券除以下标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案观测，不存在讲解编制日前一 年内受到公开诬捏、处罚的情形。   (1) 24 工商银行 CD001 (刊行东谈主：中国工商银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违纪筹划屡次受到监管机构处罚。  (2) 24 农业银行 CD209 (刊行东谈主：中国农业银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违纪筹划和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。  (3) 24 农行永续债 02 (刊行东谈主：中国农业银行股份有限公司)                              蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）  该证券刊行东谈主极度分支机构因违纪筹划和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。  (4) 24 工行永续债 01 (刊行东谈主：中国工商银行股份有限公司)  该证券刊行东谈主极度分支机构因违纪筹划屡次受到监管机构处罚。  (5) 24 民生银行永续债 01 (刊行东谈主：中国民生银行股份有限公司)  该证券刊行东谈主极度分支机构因违纪筹划屡次受到监管机构处罚。  （2）基金投资的前十名股票超出基金合同法则的备选股票库情况的说明  本基金本讲解期内未进行股票投资。  （3）其他资产组成  注：无。  （4）讲解期末持有的处于转股期的可谐和债券明细 序号 债券代码     债券称呼    公允价值(元)         占基金资产净值比例(％)    （5）讲解期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  注：本基金本讲解期末前十名股票中不存在流通受限情况。  （6）投资组合讲解附注的其他笔墨描摹部分  由于四舍五入的原因，本讲解中波及比例计较的分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。                                              蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                               第十部分 基金的功绩         基金治理东谈主承诺以恪称包袱、真挚信用、勤劳尽责的原则治理和运用基金财产，但不保     证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资     有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。         本基金合同见效日为 2022 年 2 月 17 日 ，自基金合同见效起至 2024 年 9 月 30 日的业     绩及与同期功绩比拟基准的比拟如下表所示：         一、基金合同见效以来基金份额净值增长率极度与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                  蜂巢丰颐债券 A                       净值增     净值增长率 功绩比拟基             功绩比拟基准收        阶段                                                         ①－③      ②－④                       长率①     标准差②  准收益率③              益率标准差④ 见效日）-2022.12.31  见效日）-2024.9.30                                  蜂巢丰颐债券 C                       净值增     净值增长率 功绩比拟基             功绩比拟基准收        阶段                                                         ①－③      ②－④                       长率①     标准差②  准收益率③              益率标准差④ 见效日）-2022.12.31  见效日）-2024.9.30    注：(1)本基金成立于 2022 年 2 月 17 日；    (2) 本基金功绩比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期入款     利率（税后）×20%。         二、自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动极度与同期功绩比拟基准收益率变     动的比拟      蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行入款本息、基金应收款项极度他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、标准性文献为本基金开立资金账户、证券/期货账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机 构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的守护和刑事办事   本基金财产寂然于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和基 金合同的法则刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易风物的交易日以及国度法律法则法则需要对 外走漏基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、资产维持证券、国债期货合约、信用衍 生品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业司帐准则》、 监管部门关连法则。   （一）对存在活跃阛阓且好像获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交易 日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成简直响应公允价值 的，叮嘱报价进行谐和，确定公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中探讨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制动作特征探讨。此外，基金治理东谈主不 应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有富余可利用数据 和其他信息维持的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值进行谐和并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生紧要变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 考相通投资品种的现行市价及紧要变化成分，谐和最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时候确定公允价值。  （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有法则的除外）， 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金治理东谈主 与基金托管东谈主另行协商约定；   （2）对在交易所上市的资产维持证券，领受估值时候确定公允价值，在估值时候难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值时候确定公 允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交易所上市实行全价交易的债券（可谐和债券除外），考取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）对在交易所阛阓上市交易的可谐和债券，按照逐日收盘价动作估值全价。   （1）银行间阛阓交易的固定收益品种，考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值；   （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值；   （3）银行间债券阛阓交易的资产维持证券等固定收益品种，领受估值时候确定公允价 值。 担的估值办事不因托付而罢免。遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关连法律法 规及企业司帐准则要求领受合理估值时候确定公允价值。 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。 以确保基金估值的公谈性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 法则估值。      如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步履及联系                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法律法则的法则或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关连法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核办事。因此，就与本基金关连 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的主张，按照基金管 理东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   五、估值步履 份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急谐和机制。国度另有法则的，从其法则。   基金治理东谈主每个办事日计较基金资产净值及千般基金份额净值，并按法则公告。 的法则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主依据基金合同和联系法律法则 的法则对外公布。   六、估值舛错的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛错时，视为该类 基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪恶变成估值舛错，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪恶的办事东谈主应当对由于该 估值舛错碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿办事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛错办事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错办事方承担；由于估值舛错办事方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主变成损失的，由估值舛错办事方对径直损失承担抵偿 办事；若估值舛错办事方还是积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有富余的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值舛错办事方叮嘱更正的情况向关连当事东谈主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）估值舛错的办事方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值舛错的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 办事方仍叮嘱估值舛错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错办事方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获 得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的赔 偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和高出其现实损失的差额部分支付给估值舛错办事 方。   （4）估值舛错谐和领受尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。      估值舛错被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的办事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向关连当事东谈主进行说明。  （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。      七、暂停估值的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的说明      基金资产净值和千般基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金治理东谈主应于每个办事日交易扫尾后计较当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核说明后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主 按法则对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值舛错处理。 方估值机构或登记结算公司发送的数据舛错，或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等，基金 治理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、稳当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的， 由此变成的基金资产估值舛错，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿办事。但基金治理东谈主、基 金托管东谈主应当积极采取必要的措施摒除或收缩由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可对 A 类、C 类基 金份额分别采用不同的分成方式；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类别每一基金份额享有同均分派权；   在顺应法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无实质不利影响的前提下， 基金治理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行谐和，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策简直定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息走漏办法》 的法则在法则媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务国法》 实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的法则。                               蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   第十四部分 基金用度与税收      一、基金用度的种类 外；      二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式      本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。治理费的计较方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金治理费      E 为前一日的基金资产净值      基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金托管东谈主发 送划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金托管东谈主发 送划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初 3 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。                               蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计较 方法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金托管 东谈主发送划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初 3 个办事日内从基金财产中一次性支付，由登 记机构代收，登记机构收到后按联系合同法则支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公 休日或不可抗力等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金赓续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关连法则及相应条约法则，按费 用现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的法则或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关连 税收征收的法则代扣代缴。   六、销售服务费的谐和   基金治理东谈主和基金托管东谈主可根据基金范围等成分协商一致，在履行稳当步履后，酌情调 低销售服务费率，无谓召开基金份额持有东谈主大会。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果基金合同见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关连法则编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息走漏办法》的法则在法则媒介公告。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十六部分 基金的信息走漏      一、本基金的信息走漏应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流动 性风险治理法则》、基金合同极度他关连法则。联系法律法则对于信息走漏的法则发生变化 时，本基金从其最新法则。      二、信息走漏义务东谈主      本基金信息走漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法则和中国证监会法则的天然东谈主、法东谈主和监犯东谈主组织。      本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的法则走漏基金信息，并保证所走漏信息的简直性、准确性、竣工性、实时性、简 明性和易得性。      本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会法则时候内，将应予走漏的基金信息通过符 合中国证监会法则条件的宇宙性报刊（以下简称“法则报刊”）和《信息走漏办法》法则的 互联网网站（以下简称“法则网站”，包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会 基金电子走漏网站）等媒介走漏，并保证基金投资者好像按照基金合同约定的时候和方式查 阅或者复制公开走漏的信息贵寓。      三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开走漏的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息走漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。      本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。      五、公开走漏的基金信息      公开走漏的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、基金居品贵寓提要、基金合同、基金托管条约、基金份额发售 公告 召开的国法及具体步履，说明基金居品的本性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息走漏及基金份额持有东谈主服 务等内容。      基金居品贵寓概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金提要 信息。基金治理东谈主应当依照法律法则和中国证监会的法则编制、走漏与更新基金居品贵寓概 要。      基金合同见效后，基金招募说明书、基金居品贵寓提要的信息发生紧要变更的，基金管 理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓提要，并登载在法则网站上， 其中基金居品贵寓提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基金招募说 明书、基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。      基金合同绝交情形出现的，除基金合同另有约定外，基金治理东谈主不错不再更新基金招募 说明书和基金居品贵寓提要。 动中的权利、义务关系的法律文献。      基金召募请求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在法则报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓提要、基金合同和基金托管条约登载在法则网 站上，其中基金居品贵寓提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当 同期将基金合同、基金托管条约登载在法则网站上。      （二）基金合同见效公告      基金治理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在法则报刊和法则网站上登载基金 合同见效公告。      （三）基金净值信息      基金合同见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周在规 定网站走漏一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。      在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过法则网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日的千般基金份额净值和千般基金份 额累计净值。      基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法则网站走漏半年度和年 度临了一日千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。      （四）基金份额申购、赎回价钱      基金治理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或者营业网点                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 查阅或者复制前述信息贵寓。  （五）基金如期讲解，包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季度讲解（含资产组合 季度讲解）      基金治理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲解，将年度讲解登载 于法则网站上，并将年度讲解教唆性公告登载在法则报刊上。基金年度讲解中的财务司帐报 告应当经过顺应《证券法》法则的司帐师事务所审计。      基金治理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲解，将中期讲解登 载在法则网站上，并将中期讲解教唆性公告登载在法则报刊上。      基金治理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲解，将季度报 告登载在法则网站上，并将季度讲解教唆性公告登载在法则报刊上。      基金合同见效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者年度 讲解。      如讲解期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在如期讲解“影响投资者决策的其他垂危信息”项 下走漏该投资者的类别、讲解期末持有份额及占比、讲解期内持有份额变化情况及本基金的 罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金治理东谈主应当在基金年度讲解和中期讲解中走漏基金组联合产情况极度流动性风险 分析等。   （六）临时讲解      本基金发生紧要事件，关连信息走漏义务东谈主应当按照《信息走漏办法》的法则编制临时 讲解书，并登载在法则报刊和法则网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，中国证监会另有法则的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。   （七）走漏公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，联系信 息走漏义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开走漏。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）计帐讲解   基金合同绝交情形出现的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲解。基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载在法则网站上，并将计帐报 告教唆性公告登载在法则报刊上。   （十）投资于资产维持证券的信息走漏                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主应在基金年报及中期报中走漏其持有的资产维持证券总额、资产维持证券 市值占基金净资产的比例和讲解期内整个的资产维持证券明细。基金治理东谈主应在基金季度报 告中走漏其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和讲解期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。   （十一）投资于国债期货的信息走漏   在季度讲解、中期讲解、年度讲解等如期讲解和招募说明书（更新）等文献中走漏国债 期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交 易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资主义等。   （十二）投资于证券公司短期公司债的信息走漏   本基金投资证券公司短期公司债后两个交易日内，基金治理东谈主应在中国证监会法则媒 介走漏所投资证券公司短期公司债的称呼、数目等信息，并在季度讲解、中期讲解、年度报 告等如期讲解和招募说明书（更新）等文献中走漏证券公司短期公司债的投资情况。   （十三）投资于信用养殖品的信息走漏   基金治理东谈主应在季度讲解、中期讲解、年度讲解等如期讲解和招募说明书（更新）等文 件中走漏信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品 对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资主义及策略。   （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的法则进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的法则。   （十五）中国证监会法则的其他信息   六、信息走漏事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定特意部门及高档治理东谈主 员负责治理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息走漏内容 与格局准则等法则的法则。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的法则和基金合同的约定，对基金治理 东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲解、更新 的招募说明书、基金居品贵寓提要、基金计帐讲解等联系基金信息进行复核、审查，并向基 金治理东谈主进行书面或电子说明。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在法则报刊中采用一家报刊走漏本基金信息。基金治理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证联系报送信 息的简直、准确、竣工、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 下，自主训诲信息走漏服务的质地。具体要求应当顺应中国证监会联系法则。前述自主走漏 如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在法则媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介走漏信息，可是其他群众媒介不得早于法则媒介走漏信息，况兼在不同媒介上走漏归拢 信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲解、法律主张书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同绝交后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则法则将信 息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸走漏基金联系信息：                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步履和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事务所主张后，不错依 照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金治理东谈主应 当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值时候仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不 确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 额持有东谈主请求申购、赎回或谐和侧袋账户份额的，该申购、赎回或谐和请求将被拒却。 基金治理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回请求或降速支付赎回款项。 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金治理东谈主在联系公告中法则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金治理东谈主仅办理主袋账户的赎回请求并支 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账 户提交的申购请求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主对侧袋账户份额实行寂然治理，主袋账户沿用原基金代 码，侧袋账户使用寂然的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金简称+侧袋记号 S+侧袋账 户建立日历”格局设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 记号动作后缀。基金所 有侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼中的 M 记号。   启用侧袋机制当日，基金治理东谈主和基金服务机构将以基金份额持有东谈主的原有账户份额 为基础，说明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产全齐计帐后，基金治理东谈主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账户资产 为基准。基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金治理东谈主、基金服务机构在展示基金功绩时，对付前述情况进行充分的解释说明，避 免引起投资者扭曲。                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会法则的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金治理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和 侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债 类科目余额一并纳入侧袋账户。基金治理东谈主应将特定资产动作一个全体，不成仅分割其公允 价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主将对侧袋账户单独成立账套，实行寂然核算。如果本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应顺应《企 业司帐准则》的联系要求。   （五）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。如法律法则对于侧袋账户资产托管费 的收取另有法则的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生的商酌、审计用度等由 基金治理东谈主承担。   基金治理东谈主不错将与侧袋账户关连的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变 现后方可列支。   （六）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分派条件的情形下，基金治理东谈主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分派条件。   （七）基金的信息走漏   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当暂停走漏侧袋账户的千般基金份额净值和千般基 金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期讲解中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在如期讲解中单独进行走漏，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）讲解期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产联系的用度情况极度他与特 定资产气象联系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况走漏特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金治理东谈主对特定资产最终变现价 格的承诺；                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及联系风险教唆。   基金治理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步履、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教唆等垂危信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持 有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等垂危信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均将按法则实时发布临时公告。   （八）特定资产处置计帐   基金治理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等 方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。无论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基 金治理东谈主齐将实时向侧袋账户份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （九）侧袋的审计   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制和绝交侧袋机制后，实时遴聘顺应《证券法》法则的会 计师事务所进行审计并走漏专项审计主张，具体如下：   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的联系事宜取得顺应《证券法》规 定的司帐师事务所的专科主张。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表主张的 司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计主张，内容应包 含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度讲解进行审计时，叮嘱讲解期间基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年报走漏，实践稳当步履并发表审计主张。   当侧袋账户资产沿途完成变现后，基金治理东谈主应参照基金计帐讲解的联系要求，遴聘符 合《证券法》法则的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并走漏专项审计主张。   三、本部分对于侧袋机制的联系法则，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将 来法律法则或监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管国法针对 侧袋机制的内容有进一步法则的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当步履后， 在对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改、谐和 或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券阛阓价钱受到各式成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。   （4）通货彭胀风险。如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货 彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产维持证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评级 下落以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因负约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不成赶快、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现多量赎回，致使莫得富余的现款叮嘱赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于债券、货币阛阓器用等具有雅致流动性的金融器用，成本阛阓成交活 跃进程、基金持仓资产的变现材干以及投资者的申购/赎回步履将对本基金所濒临的流动性 风险产生径直影响。成本阛阓成交量低迷、基金持仓聚拢渡过高、基金资产变现材干下落、 单一基金份额持有东谈主办有基金份额比例过高等成分，将使得本基金濒临流动性风险。在本基 金的投资运作过程中，基金治理东谈主将充分评估本基金所濒临的流动性风险，并根据基金合同 的约定及现实情况，合理采取逼迫基金份额持有东谈主聚拢度，审慎说明大额申购请求、设定单 一投资者申购金额上限、抽象运用宽限办理多量赎回请求等千般流动性风险治理器用、诽谤 基金资产持仓聚拢度、诽谤流动受限资产投资比例等措施，灵验提神本基金所濒临的流动性                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 风险。   （3）多量赎回情形下的流动性风险治理措施   在本基金发生多量赎回的情形下，基金治理东谈主将在与基金托管东谈主协商一致，并在确保投 资者得到公谈对待的前提下，依照法律法则及基金合同的约定，抽象运用千般流动性风险管 理器用，对多量赎回请求等进行逼迫谐和，动作本基金发生多量赎回的特定情形下基金治理 东谈主流动性风险治理的缓助措施。   上述千般流动性风险治理器用包括但不限于：1、宽限办理多量赎回请求；2、暂停接受 赎回请求；3、降速支付赎回款项；4、收取短期赎回费；5、暂停基金估值；6、舞动订价；   在领受上述流动性风险治理器用时，基金治理东谈主严格顺服法律法则及基金合同的约定， 确保联系器用实施的实时、有序、透明及公谈。   （4）实施备用的流动性风险治理器用的情形、步履及对投资者的潜在影响 下，本基金治理东谈主将实施 宽限办理多量赎回请求、暂停接受赎回请求、降速支付赎回款项、 收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等 备用流动性风险治理器用：   ①宽限办理多量赎回请求   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、多量赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理多量赎回请求的情形及步履。因此在多量赎 回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不成实时赎回基金份额的风险。   ②暂停接受赎回请求   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停 接受赎回请求的情形及步履。在此情形下，投资东谈主的部分或沿途赎回请求可能被拒却，同期 投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。   ③降速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金降速 支付赎回款项的情形及步履。在此情形下，投资东谈主摄取赎回款项的时候将可能比一般正常情 形下有所延伸。   ④收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 详备了解本基金暂停估值的情形及步履。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值， 同期赎回请求可能被宽限办理或被暂停接受，或被降速支付赎回款项。   ⑥舞动订价      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行谐和，使得阛阓的冲击成本好像分派给现实申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到公谈对待。   ⑦实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金净值信息，并不得办理申购、赎回和 谐和，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用 侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回和谐和，其对应 特定资产的变刻下候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用 侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制期间，本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金如期报 告中走漏讲解期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承 诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。      基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金治理东谈主计较各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需探讨主袋 账户资产，基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准，因此本基金走漏的功绩目的不成响应 特定资产的真不二价值及变化情况。   ⑧中国证监会认定的其他措施。 并在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律法则及基金合同的约定实施备用流动性风 险治理器用，确保联系器用实施的实时、有序、透明及公谈。 情形下，可能会导致本基金份额持有东谈主的部分或沿途赎回请求被宽限或说明失败、赎回款项 支付被降速支付或者被收取短期赎回费。      操作风险是指基金运作过程中，因里面逼迫存在残障或者东谈主为成分变成操作舛错或违                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门诓骗、交易舛错、IT 系统故障等 风险。   在基金治理运作过程中，基金治理东谈主的研究水平、投资治理水平径直影响基金收益水平， 如果基金治理东谈主对经济方式和证券阛阓判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现舛错 等，齐会影响基金的收益水平。   合规风险指基金治理或运作过程中，违抗国度法律、法则的法则，或者违抗基金合同有 关法则的风险。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与阛阓一致预期不符而变成个券价钱表现低于预期的风险。   本基金投资于可转债，需要承担可转债阛阓的流动性风险、由可转债对应正股股票价钱 波动带来的可转债价钱波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价钱低于转股价而导 致不成获取转股收益的风险等。   本基金可投资资产维持证券，资产维持证券是一种债券性质的金融器用，其向投资者支 付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产维持证 券不是对某一筹划实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求 权，是一种以资产信用为维持的证券，所濒临的风险主要包括交易结构风险、各式原因导致 的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交易不活跃导致的流动 性风险等。   本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价钱 与基金投资品种价钱的联系度诽谤带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金投资范围包括信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险及 价钱波动风险。流动性风险是指信用养殖品的交易转让过程中，因无法找到交易敌手或交易 敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用养殖品存续期内，由 于不可逼迫的阛阓及环境变化，创设机构可能出现筹划气象欠安或创设机构的现款流与预期 发生一定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保 护债券主体筹划情况或利率环境出现变化引起信用养殖品交易价钱波动的风险。   本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开采 行和交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或 投资者大批赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手走漏千般基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和谐和。因特定资产的变刻下候具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可 能因此濒临损失。   因犯法筹划或者紧要风险等情况，可能发生基金治理东谈主被照章取消基金治理经验或依 法闭幕、被照章取销或者被照章宣告停业等情况，在基金治理东谈主职责绝交情况下，投资者面 临基金治理东谈主变更或基金合同绝交的风险。基金治理东谈主职责绝交波及基金治理东谈主、临时基金 治理东谈主、新任基金治理东谈主之间办事远离的，联系基金治理东谈主对各自履职步履照章承担办事。   二、声明 金治理东谈主与基金销售机构齐不成保证其收益或本金安全。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐      一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则法则和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 法则在法则媒介公告。      二、基金合同的绝交事由      有下列情形之一的，经履行联系步履后，基金合同应当绝交： 衔接的；      三、基金财产的计帐      在基金财产计帐过程中，基金治理东谈主或临时基金治理东谈主和基金托管东谈主或临时基金托管 东谈主应各自履行职责，连续古道、勤劳、尽责地履行基金合同和托管条约法则的义务，孤寒基 金份额持有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主或临时基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 基金托管东谈主或临时基金托管东谈主、顺应《证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同绝交情形出刻下，由基金财产计帐小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲解出具法 律主张书；   （6）将计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经顺应《证券法》法则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法则或监管国法另有 法则的从其法则。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十部分 基金合同的内容节录      一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金治理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并治理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则法则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照法则召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及关连法律法则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度关连法律法则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》法则的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律法则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与谐和请求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗联系权利，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；  （13）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （14）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （15）在顺应关连法律、法则的前提下，制订和谐和关连基金认购、申购、赎回、谐和、 如期定额投资和非交易过户等的业务国法；      （16）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》见效之日起，以真挚信用、严慎勤劳的原则治理和运用基金财产；   （4）配备富余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产相互寂然，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他关连法则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的法则，按关连法则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解；   （10）编制季度讲解、中期讲解和年度讲解；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》极度他关连法则，履行信息走漏及讲解义务；  （12）保守基金买卖精巧，不清楚基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》极度他关连法则另有法则外，在基金信息公开走漏前应予狡饰，不向他东谈主清楚，因向 监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科照拂人提供的情况除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按法则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他关连法则召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按法则保存基金财产治理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系贵寓 20 年以上，法律法则或监管国法另有法则的从其法则；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在法则时候发出，况兼保证投资者 好像按照《基金合同》法则的时候和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关连贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；  （19）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲解中国证监会并通告基金 托管东谈主；  （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而罢免；                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担办事；  （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金 治理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后   （25）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的法则安全守护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则法则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓国法，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需账户，为基 金办理证券、期货交易资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；      （7）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以真挚信用、勤劳尽责的原则持有并安全守护基金财产；      （2）设立特意的基金托管部门，具有顺应要求的营业风物，配备富余的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；对 所托管的不同的基金分别成立账户，寂然核算，分账治理，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂然；                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他关连法则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金治理东谈主代表基金坚决的与基金关连的紧要合同及关连凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户，按照《基金合 同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、《基金合同》极度他关连法则另有法则外， 在基金信息公开走漏前赐与狡饰，不得向他东谈主清楚，因向监管机构、司法机关等有权机关或 审计、法律等外部专科照拂人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关连的信息走漏事项；  （10）对基金财务司帐讲解、季度讲解、中期讲解和年度讲解出具主张，说明基金治理 东谈主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；如果基金治理东谈主有未实践《基 金合同》法则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵寓 20 年以上，法律法 规或监管国法另有法则的从其法则；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按法则制作联系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关连法则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他关连法则，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的法则监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；  （18）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲解中国证监会和银行业监 督治理机构，并通告基金治理东谈主；  （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，容或担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而罢免；  （20）按法则监督基金治理东谈主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；   （21）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有法则或本基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同等的合 法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的 金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）厚爱阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）和蔼基金信息走漏，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所法则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》绝交的有限办事；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步履和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有法则或本基金合同另有约定外，基金 份额持有东谈主办有的归拢类别每一基金份额领有对等的投票权。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）谐和基金运作方式；   （5）谐和基金治理东谈主、基金托管东谈主的酬金标准或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步履；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有这个词持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额 持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额持有东谈主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 持有东谈主大会：  （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；  （2）谐和本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；  （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响或修改不波及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；  （5）谐和本基金份额类别的成立、对基金份额分类办法及国法进行谐和；  （6）基金治理东谈主、登记机构、基金销售机构谐和关连申购、赎回、谐和、基金交易、 非交易过户、转托管等业务国法；  （7）基金推出新业务或服务；  （8）按照法律法则和基金合同法则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。  （二）会议召集东谈主及召集方式                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 集。 议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告基金托管 东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金治理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定 之日起60日内召开并奉告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提倡书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金治理东谈主决定不召集，代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开。并奉告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有这个词代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得 阻拦、打扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时候、通告内容、通告方式 额持有东谈主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关极度酌量方式和酌量东谈主、表 决主张寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金治理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金治理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 主张的计票进行监督的，不影响表决主张的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金治理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期顺应以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主办有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释顺应法律法则、《基金合同》和会议通告的规 定，况兼持有基金份额的凭证与基金治理东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的 灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在2个办事日内连气儿公布联系 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告法则的方式收取基金份 额持有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金治理东谈主经通告不参加收取表决主张的，不影响表 决服从；                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）本东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具 表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的3个月 以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决主张或 授权他东谈主代表出具表决主张；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的代理东谈主出具的托付 东谈主办有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释顺应法律法则、《基金合同》和 会议通告的法则，并与基金登记机构记录相符。 持有东谈主亦可领受书面或其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权方式 不错领受书面、汇聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告 中列明。 相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议步履比照现场开会和通信方式开会的步履进 行。基金份额持有东谈主不错领受书面、汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定 绝交《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》法则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会酌量的其他 事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的通告后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主办东谈主按照下列第（七）条法则步履确定和公布监 票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为 基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金 托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的50%以上（含50%） 选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金治理东谈主和基金 托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元名 称）和酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前30日公布提案，在所通告的表决截止日历后2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所法则的须以特别决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有法则或基金合同另 有约定外，谐和基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、绝交《基金合同》、本 基金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交顺应会议 通告中法则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应会议通告法则 的表决主张视为灵验表决，表决主张模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议出手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会虽 然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基                         蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决主张的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起依照《信息走漏办法》在法则媒介上公告。如 果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践见效的基金份额持有东谈主大会的决 议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表 决权顺应该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的3个月以 后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。      侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户内的归拢类别每份 基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。      侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的联系法则以本节特殊约定内容为准， 本节莫得法则的适用上文联系约定。      （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决条件等 法则，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行稳当步履后，可径直对 本部老实容进行修改和谐和，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      三、基金收益分派原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后 的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可对A类、C类基金 份额分别采用不同的分成方式；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分 红； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；                              蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 类别每一基金份额享有同均分派权；   在顺应法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无实质不利影响的前提 下，基金治理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行谐和，不需召开基金份额持有东谈主大 会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对 象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策简直定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息走漏办 法》的法则在法则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务 国法》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的法则。      四、与基金财产治理、运用关连用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 的除外；      （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式      本基金的治理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。治理费的计较方法如                               蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金治理费   E为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金托管东谈主 发送划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初3个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金托管东谈主 发送划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初3个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。      本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计较方 法如下：      H=E×0.30%÷当年天数      H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费      E为C类基金份额前一日基金资产净值      基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金托 管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主复核后于次月初3个办事日内从基金财产中一次性支付，由 登记机构代收，登记机构收到后按联系合同法则支付给基金销售机构等。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。      销售服务费主要用于本基金赓续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。      上述“（一）基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关连法则及相应条约法则，按 用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的表情      下列用度不列入基金用度： 损失；                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说 明书的法则或联系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。基金 财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 关连税收征收的法则代扣代缴。   （六）销售服务费的谐和   基金治理东谈主和基金托管东谈主可根据基金范围等成分协商一致，在履行稳当步履后，酌情调 低销售服务费率，无谓召开基金份额持有东谈主大会。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市交易的债 券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、 短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债、可谐和债券（含可分离交易可 谐和债券）、可交换债券等）、资产维持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通告 入款）、同行存单、货币阛阓器用、债券回购、国债期货、信用养殖品等金融器用，以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会联系法则）。   本基金不径直投资股票，但可持有因可谐和债券、可交换债券转股所形成的股票。因上 述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个办事日内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当步履后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，不错谐和上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制                              蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；   （5）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购最持久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产维持证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的沿途资产维持证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产维持证券的比例，不得高出该资产支 持证券范围的 10%；   （9）本基金治理东谈主治理的沿途基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产维持证券，不得 高出其千般资产维持证券所有这个词范围的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。基金持 有资产维持证券期间，如果其信用品级下落、不再顺应投资标准，应在评级讲解发布之日起   （11）基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得高出本基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金范围变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金不顺应该比例限制的，基 金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）本基金参与国债期货交易，应当顺应下列投资限制： 持有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一交易日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差计较）应当顺应基金合同对于债券投资比例的关连法则；   （15）本基金参与信用养殖品交易，需顺服下列投资比例限制：                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 产净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外 的成分致使基金不顺应前述比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行谐和；   （16）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、证 券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金投资比例不顺应上述法则投 资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行谐和，但中国证监会法则的特殊情形除外。 法律法则或监管机构另有法则的，从其法则。   基金治理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与搜检自本基金合同见效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资可不再受联系限制或以变更后的法则为准。   为孤寒基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱极度他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会法则隔绝的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主极度控股激动、现实逼迫东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额持有东谈主利益优先原则，提神利益 龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱实践。联系交易必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或谐和上述限制性法则，如适用于本基金，基金治理 东谈主在履行稳当步履后，则本基金可不受上述法则的限制或按谐和后的法则实践。   六、基金资产净值的计较方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易风物的交易日以及国度法律法则法则需要对                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 外走漏基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、资产维持证券、国债期货合约、信用 养殖品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业司帐准 则》、监管部门关连法则。 除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成简直响应公允 价值的，叮嘱报价进行谐和，确定公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中探讨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制动作特征探讨。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息维持的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，叮嘱估值进行谐和并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生紧要变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件 的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化成分，谐和最近交易市价，确定公允价 格；   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时候确定公允价值。   （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有法则的除                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 外），考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基 金治理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （2）对在交易所上市的资产维持证券，领受估值时候确定公允价值，在估值时候难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值时候确定公 允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交易所上市实行全价交易的债券（可谐和债券除外），考取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）对在交易所阛阓上市交易的可谐和债券，按照逐日收盘价动作估值全价。   （1）银行间阛阓交易的固定收益品种，考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值；   （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值；   （3）银行间债券阛阓交易的资产维持证券等固定收益品种，领受估值时候确定公允价 值。 担的估值办事不因托付而罢免。遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关连法律 法则及企业司帐准则要求领受合理估值时候确定公允价值。 的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。 制，以确保基金估值的公谈性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 新法则估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步履及联系 法律法则的法则或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商科罚。   根据关连法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本 基金的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核办事。因此，就与本基金                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 关连的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的主张，按照 基金治理东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   （五）估值步履 份额的余额数目计较，均精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金治理东谈主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急谐和机制。国度另有法则的，从其法则。   基金治理东谈主每个办事日计较基金资产净值及千般基金份额净值，并按法则公告。 同的法则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将千般基金份额净 值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主依据基金合同和联系法 律法则的法则对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值舛错时，视为该 类基金份额净值舛错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪恶变成估值舛错，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪恶的办事东谈主应当对由 于该估值舛错碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予 抵偿，承担抵偿办事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛错办事方应实时谐和各 方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错办事方承担；由于估值舛错责 任方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主变成损失的，由估值舛错办事方对径直损失 承担抵偿办事；若估值舛错办事方还是积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有富余的时候 进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值舛错办事方叮嘱更正的情况向关连 当事东谈主进行说明，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的办事方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值舛错的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 办事方仍叮嘱估值舛错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还欠妥得                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的抵偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和高出其现实损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值舛错谐和领受尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的办事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向关连当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东谈主，并采取合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。   （七）暂停估值的情形 时； 基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和千般基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复 核。基金治理东谈主应于每个办事日交易扫尾后计较当日的基金资产净值和千般基金份额净值 并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核说明后发送给基金治理东谈主，由基金 治理东谈主按法则对基金净值赐与公布。                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （九）特殊情况的处理 金资产估值舛错处理。 三方估值机构或登记结算公司发送的数据舛错，或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等， 基金治理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、稳当、合理的措施进行搜检，但未能发现错 误的，由此变成的基金资产估值舛错，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿办事。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摒除或收缩由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账 户的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同铲除和绝交的事由、步履以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则法则和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按法则在法则媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行联系步履后，《基金合同》应当绝交： 衔接的；   （三）基金财产的计帐   在基金财产计帐过程中，基金治理东谈主或临时基金治理东谈主和基金托管东谈主或临时基金托管 东谈主应各自履行职责，连续古道、勤劳、尽责地履行基金合同和托管条约法则的义务，孤寒 基金份额持有东谈主的正当权益。 组，基金治理东谈主或临时基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管东谈主或临时基金托管东谈主、顺应《证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》绝交情形出刻下，由基金财产计帐小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲解出具法 律主张书；   （6）将计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经顺应《证券法》法则的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法则或监管国法另有 法则的从其法则。      八、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁国法 进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，除非仲                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 裁裁决另有法则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续古道、勤劳、尽责地履行基 金合同和托管条约法则的义务，孤寒基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律） 统率并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风物 和营业风物查阅。                                    蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十一部分 基金托管条约的内容节录   一、托管条约当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称呼：蜂巢基金治理有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易历练区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   邮政编码：200122   法定代表东谈主：唐煌   成立日历：2018 年 05 月 18 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2018】747 号   组织阵势：有限办事公司   注册成本：10000.000000 万东谈主民币   存续期间：赓续筹划   筹划范围：公开召募证券投资基金治理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依 法须经批准的表情，经联系部门批准后方可开展筹划行为】   （二）基金托管东谈主   称呼：恒丰银行股份有限公司   注册地址：济南市历下区泺源大街 8 号   法定代表东谈主：辛树东谈主   成立日历：1987 年 11 月 23 日   注册成本：11120962.9836 万元东谈主民币   存续期间：赓续筹划   基金托管经验批文及文号： 中国证监会证监许可2014204 号   组织阵势：股份有限公司   筹划范围：招揽东谈主民币入款；披发短期、中期、持久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券、代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用 证服务及担保；代理收付款项；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑 换；外洋结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇； 刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营 外汇买卖；代客外汇买卖；资信观测、商酌、见证业务。   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主根据关连法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 组合比例进行监督。    基金合同明确约定基金投资作风或证券采用标准的，基金治理东谈主应按照基金托管东谈主要 求的格局提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系时候系统，对基金现实投资是否顺应基 金合同对于证券采用标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市交易的债 券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、 短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债、可谐和债券（含可分离交易可 谐和债券）、可交换债券等）、资产维持证券、银行入款（包括条约入款、如期入款、通告 入款）、同行存单、货币阛阓器用、债券回购、国债期货、信用养殖品等金融器用，以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会联系法则）。   本基金不径直投资股票，但可持有因可谐和债券、可交换债券转股所形成的股票。因上 述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个办事日内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当步履后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。    如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，不错谐和上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关连法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资范围进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和谐和期限进行监督： 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10%；                              蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 证券范围的 10%； 过其千般资产维持证券所有这个词范围的 10%； 资产维持证券期间，如果其信用品级下落、不再顺应投资标准，应在评级讲解发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出； 证券阛阓波动、基金范围变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金不顺应该比例限制的，基金 治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （1）在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值的 15%， 持有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一交易日基金资产净值的 30%；   （2）在职何交易日日终，持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差计较）应当顺应基金合同对于债券投资比例的关连 法则；   （1）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信用养殖品；    （2）本基金持有的信用养殖品口头本金不得高出本基金中所对应受保护债券面值的   （3）本基金投资于归拢信用保护卖方的千般信用养殖品，口头本金所有这个词不得高出基金 资产净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之 外的成分致使基金不顺应前述比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内进行谐和；    除上述第 2、10、12、13、15 项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金投资比例不顺应上述法则投资比例的，基金治理东谈主 应当在 10 个交易日内进行谐和，但中国证监会法则的特殊情形除外。法律法则或监管机构 另有法则的，从其法则。    基金治理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同见效之日起出手。                           蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资可不再受联系限制或以变更后的法则为准。  （三）基金托管东谈主根据关连法律法则的法则及基金合同的约定，对本基金投资隔绝步履 进行监督。   根据法律法则的法则及基金合同的约定，本基金隔绝从事下列步履：   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主极度控股激动、现实逼迫东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易 的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额持有东谈主利益优先的原则，提神利益 龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱实践。联系交易必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或谐和上述限制性法则，如适用于本基金，基金治理 东谈主在履行稳当步履后，则本基金可不受上述法则的限制或按谐和后的法则实践。  （四）基金托管东谈主依据关连法律、法则法则和基金合同约定对基金治理东谈主参与银行间市 场交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。   基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供顺应法律、法则及行业标准的、经 稳固采用的、本基金适用的银行间阛阓交易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事 日内电话说明收到该名单。基金治理东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓选 择交易敌手。基金托管东谈主监督基金治理东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进 行交易。   基金治理东谈主不错如期或不如期对银行间阛阓现券及回购交易敌手的名单进行更新。基 金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话说明，新名单自基金托管东谈主说明当日见效。新名单 见效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。   基金治理东谈主参与银行间阛阓交易时，应按银行间债券阛阓的交易国法进行交易，并有责 任逼迫交易敌手的资信风险，由于交易敌手资信风险引起的损失，基金治理东谈主应当负责向相 关办事东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此变成的任何法律办事及损失。                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基金托 管东谈主应实时提醒基金治理东谈主，经提醒后基金治理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此变成 的任何损成仇办事。  （五）基金托管东谈主根据关连法律法则的法则及基金合同的约定，对基金治理东谈主投资银行 入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金治理东谈主应根据法律法则的法则及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎采用入款银行，作念好风险逼迫；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据关连法律法则的法则及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 千般基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系信 息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。   如果基金治理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的功绩表现数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何办事，并将在发现后立即讲解中国证监会。  （七）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作中违抗法律法 规和基金合同的法则，应实时以书面阵势或两边认同的其他阵势通告基金治理东谈主限期纠正。 基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主收到通告后应不才一工 作日前实时查对并以书面阵势或两边认同的其他阵势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理 东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。基金 托管东谈主发现基金治理东谈主依据交易步履还是见效的投资指示违抗法律、行政法则和其他关连规 定，或者违抗基金合同约定的，应当立即通告基金治理东谈主，并讲解中国证监会。  （八）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管条约 对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金治理东谈主应在法则时候内回应并改 正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监 会报送基金监督讲解的事项，基金治理东谈主应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。  （九）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要犯法违纪步履，应实时讲解中国证监会，同期 通告基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金治理东谈主无正派根由，拒却、 费事对方根据本条约法则哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东谈主提倡告诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。  （十）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额 持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事务所主张后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依照联系法律法则的法则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 置和信息走漏等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体国法依照联系法律法则的规 定和基金合同的约定实践。      三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全守护基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、复核 基金治理东谈主计较的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、 联系信息走漏和监督基金投资运作等步履。  （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未 实践或无故延伸实践基金治理东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违抗《基金法》、基金 合同、本条约极度他关连法则时，应实时以书面阵势或两边认同的其他阵势通告基金托管东谈主 限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应不才一办事日前实时查对并以书面阵势或两边认同的其 他阵势给基金治理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金治理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金 托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金治理东谈主核 查托管财产的竣工性和简直性，在法则时候内回应基金治理东谈主并改正等。  （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时讲解中国证监会和银行业监 督治理机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金托管东谈主无 正派根由，拒却、费事对方根据本条约法则哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方 进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提倡告诫仍不改正的，基金治理东谈主应讲解中国证监 会。      四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、刑事办事、分派基金的任何财产。 户。 如有特殊情况两边可另行协商科罚。 期并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通告并配合 基金治理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金治理东谈主应负责向关连当事 东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此赐与必要的配合与协助，但不承担任何办事。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。 持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等关连法则后，基金治理东谈主应将属于基金财产的 沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金托管账户，同期在法则时候内，遴聘顺应《证券法》规 定的司帐师事务所进行验资，出具验资讲解。出具的验资讲解由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管账户的开立和治理 据基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和使 用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取 申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行为。   （四）基金证券账户的开立和治理 基金托管东谈主与基金联名的证券账户，账户称呼以现实开立为准。 治理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 户。证券经纪机构根据联系法律法则、标准性文献为本基金开立联系资金账户并按照该证券 经纪机构开户的过程和要求与基金治理东谈主坚决联系条约。 金治理东谈主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金治理东谈主所采用的证券 公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责守护证券资金账户内 存放的资金。                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 账户的开设、使用的，按关连法则开设、使用并治理；若无联系法则，则基金托管东谈主应当比 照并顺服上述对于账户开设、使用的法则。   （五）债券托管账户的开设和治理      基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限办事公司、银 行间阛阓计帐所股份有限公司的关连法则，以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公 司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓 债券的结算。基金治理东谈主和基金托管东谈主同期代表基金坚决宇宙银行间债券阛阓债券回购主协 议。   （六）基金投资银行入款账户的开立和治理      基金治理东谈主应在基金投资银行如期入款之前向基金托管东谈主提供经稳固采用的、本基金 适用的入款银行名单。基金托管东谈主监督基金治理东谈主是否按事前提供的银行入款名单进行交 易。基金治理东谈主不错根据现实情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和谐和，并通告 基金托管东谈主。基金托管东谈主据此对基金投资银行入款的交易敌手是否顺应上述名单进行监督。      基金投资银行如期入款应由基金治理东谈主与入款银行总行或其授权分行坚决总体互助协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为“蜂巢丰颐债券型证券投资基金”，入款账 户开户文献上加盖预留印鉴（须包括托管东谈主钤记）及基金治理东谈主公章。      本基金投资银行入款时，基金治理东谈主应当与入款银行坚决具体入款条约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户治理等确信。      为提神特殊情况下的流动性风险，如期入款条约中应当约定提前支取条件。      基金所投资如期入款存续期间，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立如期对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的简直、准确。   （七）期货账户的开立和治理      基金托管东谈主、基金治理东谈主应现代表本基金，按照联系法则配合期货经纪机构开立期货结 算账户、期货资金账户，并在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户称呼、期货 资金账户称呼及交易编码对应称呼应按照关连法则设立，具体根据签署的《期货投资操作备 忘录》开立和治理。   （八）其他账户的开立和治理 治理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关连国法使用并治理。   （九）基金财产投资的关连有价凭证等的守护      基金财产投资的关连什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库；                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限办事公司或中国证券登记结算有限办事公司 上海分公司/深圳分公司或银行间计帐所股份有限公司或单据营业中心的代守护库。什物证 券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主现实灵验逼迫 下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。 基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构现实灵验逼迫的证券不承担守护办事。   （十）与基金财产关连的紧要合同的守护   由基金治理东谈主代表基金签署的、与基金关连的紧要合同的原件分别由基金治理东谈主、基金 托管东谈主守护。除条约另有法则外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金关连的紧要合同期应保 证基金一方持有两份以上的原来，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原 件。紧要合同的守护期限为基金合同绝交后 20 年以上，法律法则或监管国法另有法则的， 从其法则。对于无法取得二份以上的原来的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合 同复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件原则上不得转换。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较及复核步履   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   千般基金份额净值是指千般基金资产净值除以该类基金份额总和后得到的基金份额净 值。本基金千般基金份额净值的计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急谐和机 制。国度另有法则的，从其法则。   基金治理东谈主每个办事日计较基金资产净值及千般基金份额净值，并按法则公告。   基金治理东谈主应每个办事日对基金资产估值。但基金治理东谈主根据法律法则或基金合同的 法则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将千般基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主依据基金合同和联系法律法 规的法则对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、资产维持证券、国债期货合约、信用衍 生品、其它投资等资产及欠债。   基金治理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业司帐准则》、 监管部门关连法则。  （1）对存在活跃阛阓且好像获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交易 日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成简直响应公允价值 的，叮嘱报价进行谐和，确定公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中探讨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制动作特征探讨。此外，基金治理东谈主不 应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有富余可利用数据 和其他信息维持的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值进行谐和并确定公允 价值。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生紧要变化且证券 刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近 交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考 相通投资品种的现行市价及紧要变化成分，谐和最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易的固定收益品种的估值 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金治理东谈主 与基金托管东谈主另行协商约定； 靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；                            蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）银行间阛阓交易的固定收益品种的估值 净价进行估值； 估值；   （4）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但治理东谈主照章应当 承担的估值办事不因托付而罢免。遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关连法律 法则及企业司帐准则要求领受合理估值时候确定公允价值。   （5）归拢证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   （7）持有的银行如期入款或通告入款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错对本基金领受舞动订价机 制，以确保基金估值的公谈性。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金治理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。  （10）联系法律法则以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项，按国度最 新法则估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步履及联系 法律法则的法则或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关连法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。基金 的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核办事。因此，就与本基金关连的 司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的主张，按照基金治理 东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。  （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法第（9）项进行估值时，所变成的误差不动作 基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、证券经纪机构、期货经纪机构、第 三方估值机构或登记结算公司发送的数据舛错，或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等，基 金治理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、稳当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的， 由此变成的基金资产估值舛错，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿办事。但基金治理东谈主、基 金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或摒除由此变成的影响。                                蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账 户的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。      （三）基金份额净值舛错的处理方式      基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛错时，视为该类 基金份额净值舛错。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪恶变成估值舛错，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪恶的办事东谈主应当对由于该 估值舛错碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿办事。      上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。  （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛错办事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错办事方承担；由于估值舛错办事方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主变成损失的，由估值舛错办事方对径直损失承担抵偿 办事；若估值舛错办事方还是积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有富余的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值舛错办事方叮嘱更正的情况向关连当事东谈主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。      （2）估值舛错的办事方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值舛错的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 办事方仍叮嘱估值舛错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错办事方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获 得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的赔 偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和高出其现实损失的差额部分支付给估值舛错办事 方。   （4）估值舛错谐和领受尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。      估值舛错被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的办事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向关连当事东谈主进行说明。  （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。   （四）   暂停估值的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关连部门法则的司帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金治理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解。基金治理东谈主独马上成立、记录 和守护本基金的全套账册。若基金治理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 治理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 计较和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲解的编制和复核   基金治理东谈主应当实时编制并对外提供简直、竣工的基金财务司帐讲解。月度报表的编制， 基金治理东谈主应于每月晦了后 5 个办事日内完成；季度讲解应在季度扫尾之日起 15 个办事日 内编制结束并赐与公告；中期讲解在司帐年度半年终了后两个月内编制结束并赐与公告；年 度讲解在司帐年度扫尾后三个月内编制结束并赐与公告。基金年度讲解中的财务司帐讲解应 当经过顺应《证券法》法则的司帐师事务所审计。基金合同见效不及 2 个月的，基金治理东谈主                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者年度讲解。   基金治理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通告基金治理东谈主。基金治理东谈主在季度讲解完 成当日，将关连讲解提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个办事日内完成复 核，并将复核结果书面通告基金治理东谈主。基金治理东谈主在中期讲解完成当日，将关连讲解提供 给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通告基金 治理东谈主。基金治理东谈主在年度讲解完成当日，将关连讲解提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通告基金治理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主 之间的上述文献交往均以邮件方式或两边约定的其他方式进行。基金托管东谈主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行谐和，谐和以 两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金治理东谈主的账务处理为准。查对 无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的讲解上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务 专用章的复核主张书或进行电子说明，两边各自留存一份。如果基金治理东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表对外发 布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金治理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的守护   本基金的基金治理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额持有东谈主名册，包括基金 合同见效日、基金合同绝交日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有 东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金治理东谈主审核并提交基金托管东谈主守护。基金 托管东谈主有权要求基金治理东谈主提供纵情一个交易日或沿途交易日的基金份额持有东谈主名册，基金 治理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同见效日、基金合同绝交日 等波及到基金垂危事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金治理东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年，法律法 规或监管国法另有法则的，从其法则。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应顺服狡饰义务。若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身原 因无法妥善守护基金份额持有东谈主名册，应按关连法则法则各自承担相应的办事。   七、争议科罚方式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合科罚，协商、融合不成                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 科罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海，按照 上海外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主 均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁费由败诉方承担。      争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续古道、勤劳、 尽责地履行基金合同和本托管条约法则的义务，孤寒基金份额持有东谈主的正当权益。      本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区法律）并从其解释。      八、托管条约的变更、绝交与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更步履      本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的法则有任何龙套。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约绝交的情形   （三）基金财产的计帐      在基金财产计帐过程中，基金治理东谈主或临时基金治理东谈主和基金托管东谈主或临时基金托管 东谈主应各自履行职责，连续古道、勤劳、尽责地履行基金合同和托管条约法则的义务，孤寒基 金份额持有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主或临时基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 基金托管东谈主或临时基金托管东谈主、顺应《证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同绝交情形出刻下，由基金财产计帐小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲解出具法                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 律主张书；   （6）将计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经顺应《证券法》法则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法则或监管国法另有 法则的从其法则。                                    蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供系列服务，基金治理东谈主根据基金份额持有东谈主的 需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务表情。主要服务内容如下：   （一）电话东谈主工商酌服务   投资者不错通过拨打基金治理东谈主客服热线转东谈主工坐席，进行基金业务的联系商酌，东谈主工 坐席服务时候为每周一至周五上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-17:00（法定节沐日及因此导致的 证券交易所休市日除外）。针对非东谈主工服务时候内的电话留言，基金治理东谈主将设有专员进行 实时回复。   （二）自助查询服务   投资者可通过基金治理东谈主招呼中心自动语音系统、基金治理东谈主网上账户查询系统进行 账户余额、交易情况、基金净值等信息查询。   （三）邮件商酌服务   投资者可通过电子邮件的阵势向基金治理东谈主提倡疑问，针对投资者的问题，基金治理东谈主 将设有专员进行实时回复。   （四）免费信息订阅服务   为了给投资者带来雅致的服务体验，基金治理东谈主除了交易说明短信外，提供多个渠谈的 免费信息订阅服务。投资东谈主不错通过基金治理东谈主网站、客服热线等渠谈提交信息定制请求， 在请求获基金治理东谈主说明后，基金治理东谈主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定 制的信息。通过手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；通过邮 件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金治理东谈主将根据业务发展需要和现实情况，应时 谐和发送的定制信息内容。   （五）贵寓邮寄服务   基金治理东谈主可免费为基金投资东谈主提供基金持有解释和交易对账单邮寄服务。投资者可 根据需要，通过基金治理东谈主网站或客服热线定制、修改或取消该服务。   （六）客户投诉受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、书信、电子邮件等渠谈，对基金治理东谈主和销售机构所提供的 服务进行投诉。   对于办事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不成实时回复的投诉， 基金治理东谈主承诺在 3 个办事日之内对基金投资东谈主的投诉作念出回复。对于非办事日提倡的投 诉，基金治理东谈主将在顺延到下 1 个办事日进行回复。   （七）基金治理东谈主酌量方式   基金治理东谈主网址：www.hexaamc.com   电子信箱：service@hexaamc.com                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）   客服热线：400-100-3783   公司地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼，蜂巢基金治理有限公 司（收）   邮编：200122   （八）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述酌量方式酌量 基金治理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募说明书。                               蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十三部分 其他应走漏事项  本基金招募说明书更新期间，本基金及基金治理东谈主的关连公告如下：                  公告事项                       走漏日历 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多上海万得基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告 对于犯法分子冒用“蜂巢基金”口头进行犯法行为的走漏公告                 2024-12-18 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多华泰证券股份有限公司为 代销机构并参加其费率优惠行为的公告 蜂巢丰颐债券型证券投资基金分成公告                           2024-12-04 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多泛华普益基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多北京雪球基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲解                2024-10-23 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多珠海盈米基金销售有限公 司、南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行为的公             2024-10-22 告 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多北京汇成基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告 对于蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2024 年 9 月 25 日净值日报更正公告     2024-09-26 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多浙江同花顺基金销售有限 公司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告 蜂巢基金治理有限公司对于旗下部分基金增多上海攀赢基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2024 年中期讲解                    2024-08-30 蜂巢丰颐债券型证券投资基金暂停申购、如期定额投资及谐和转入业务 的公告 蜂巢丰颐债券型证券投资基金还原个东谈主投资者申购、谐和转入业务的公 告 对于蜂巢丰颐债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告                  2024-07-29 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度讲解                2024-07-18 蜂巢基金治理有限公司旗下基金 2024 年半年度基金份额净值公告            2024-07-01 蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金居品贵寓提要（更新）（A 类份额）            2024-06-28 蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金居品贵寓提要（更新）（C 类份额）            2024-06-28 蜂巢丰颐债券型证券投资基金还原大额申购、谐和转入业务的公告               2024-06-11 对于蜂巢丰颐债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告                  2024-06-04 蜂巢丰颐债券型证券投资基金分成公告                           2024-05-18 对于蜂巢丰颐债券型证券投资基金限制大额申购、谐和转入业务的公告             2024-04-26 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度讲解                2024-04-20 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2023 年年度讲解                    2024-03-28 蜂巢基金治理有限公司对于旗下基金通达谐和业务的公告                   2024-03-11 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度讲解                2024-01-19 蜂巢基金治理有限公司旗下基金 2023 年年度基金份额净值公告             2024-01-01 蜂巢丰颐债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）            2023-12-29                          蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新） 蜂巢丰颐债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓提要（更新）       2023-12-29 蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023 年第 3 期      2023-12-29                             蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）         第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资东谈主可在办公时候查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或 复印件。对投资东谈主按此种方式所获取的文献极度复印件，基金治理东谈主保证文本的内容与所公 告的内容全齐一致。   投资东谈主还不错径直登录基金治理东谈主的网站（www.hexaamc.com）查阅和下载招募说明书。                   蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十五部分 备查文献 以下备查文献存放在基金治理东谈主的办公风物，在办公时候可供免费查阅。 （一）中国证监会准予蜂巢丰颐债券型证券投资基金召募的文献 （二）《蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金合同》 （三）《蜂巢丰颐债券型证券投资基金托管条约》 （四）基金治理东谈主业务经验批件、营业派司 （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司 （六）对于请求召募注册蜂巢丰颐债券型证券投资基金之法律主张书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                             蜂巢基金治理有限公司

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