爱情电影网apdy 10月18日基金净值：英大安鑫66个月按期洞开债券最新净值1.0068，涨0.07%
发布日期：2024-10-21 18:32 点击次数：194
本站音书，10月18日，英大安鑫66个月按期洞开债券最新单元净值为1.0068元，累计净值为1.1528元，较前一往将来飞腾0.07%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾1.99%爱情电影网apdy，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安鑫66个月按期洞开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比133.86%，现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为易祺坤、张大铮，易祺坤、张大铮于2020年9月24日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈说16.24%。
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