足交 telegram 神州数码: 对于“神码转债”赎回试验的第九次指示性公告

发布日期：2025-03-19 03:01    点击次数：198

证券代码：000034       证券简称：神州数码       公告编号：2025-039 债券代码：127100       债券简称：神码转债               神州数码集团股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和竣工，莫得虚  假记录、误导性述说省略紧要遗漏。   相配指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。捏有东谈主 捏有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前破除质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特提醒捏有东谈主精致在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投 资者精致投资风险。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往改日的收盘价钱不低 于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），                                            “神码转 债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 讲明书》    （以下简称“《召募讲明书》”）中章程的有条件赎回要求。相接当前市集 及公司本身情况，经过审慎酌量，公司董事会快活公司垄断“神码转债”的提前 赎回权。现将联系事项公告如下：      一、 可调遣公司债券基本情况   凭证中国证券监督解决委员会出具的《对于快活神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募 集资金总和为东谈主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净 额为 132，770.37 万元。经深圳证券来往所快活，上述 1，338.9990 万张可调遣公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“神码转 债”，债券代码“127100”。凭证干系法律限定和《召募讲明书》的联系章程，                                      “神 码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可调遣为公司股份，驱动转股价钱为 32.51 元/ 股。   因公司试验 2023 年年度职权分拨决议，                       “神码转债”的转股价钱由 32.51 元 /股治愈为 32.07 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日顺利。      二、 可调遣公司债券有条件赎回要求及触发情况      （一）有条件赎回要求      凭证《召募讲明书》，公司本次刊行的可调遣公司债券有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出刻下， 公司鼓动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的可调遣公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述往改日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而治愈的情形，则在治愈前的往改日按治愈前的转股价钱和收盘价钱贪图， 在治愈后的往改日按治愈后的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个往改日须从转股价钱治愈之后的第 1 个往改日起从头 贪图。 时。   当期应计利息的贪图公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可 调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券畴前票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可调遣公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行实现之日满 6 个 月后的第一个往改日起至本次刊行的可调遣公司债券到期日止。   （二）触发情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往改日的收 盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， 已悠闲公司股票在职何贯穿 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。      三、 赎回试验安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“神码转债”赎回价钱 为 100.13 元/张。贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i 为可调遣公司债券畴前票面利率，即 0.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。     每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     戒指赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “神码转债”捏有东谈主。     （三）赎回武艺实时分、公告安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎 回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“神码转债”捏有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。     （四）其他事宜     商榷地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本市集 部     商榷连系东谈主：柴少华     商榷电话：010-82705411     四、 其他需讲明的事项 进行转股讲演。具体转股操作提议债券捏有东谈主在讲演前商榷开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞往改日内屡次讲演转股的，将合并贪图转股数目。可转 债捏有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债 余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的联系章程，在可转债捏有东谈主转股当日 后的 5 个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利 息。 讲演后次一往改日上市勾通，并享有与原股份同等的职权。      五、 风险指示   凭证安排，戒指 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。捏有东谈主捏有的 “神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主 精致在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者精致投资 风险。      六、 备查文献 码转债的核查办法； 提前赎回的法律办法书。   特此公告。                            神州数码集团股份有限公司董事会                                 二零二五年三月十三日

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