你的位置：日本av女友 > 眼镜 反差 > 爱情电影网怎么了 雅创电子: 对于提前赎回雅创转债的第二次提醒性公告 眼镜 反差
爱情电影网怎么了 雅创电子: 对于提前赎回雅创转债的第二次提醒性公告
发布日期：2025-03-19 02:55 点击次数：105
色站
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-020
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”的第二次提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容着实、准确、好意思满，莫得裂缝记
载、误导性论说或首要遗漏。
格外提醒：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券抓有东谈主抓有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日
前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票符合性处治要求的，则无法进行转股，特提请投资者矜恤不可转股的风险。
格外提醒“雅创转债”抓有东谈主能干在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面
临耗费，敬请投资者能干投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日本事，已满足在职意聚拢三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券并在创
业板上市召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。讨好
当前阛阓及公司本人情况，经过详尽探讨，公司董事会甘愿公司利用“雅创转债”
的提前赎回权柄。现将“雅创转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于甘愿上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）甘愿公司向不特定对象刊行可更正公司债券 3，630，000
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后履行召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（稀奇往常合股）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储处治，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行辩认签署了《召募
资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所甘愿，公司 36，300.00 万元可更正公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延期
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱调治情况
董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，甘愿向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，左证推动大会授权，
并详尽探讨股票来回均价、推动权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，细目将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱调治践诺日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上走漏的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱调治的关系要求，“雅创转债”的转股价钱将作相应调治：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留极少点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次调治后转股价，P0 为本次调治
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股调治为 34.81 元/股。调治后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上走漏的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱调治的提醒性公告》
二、可更正公司债券触发赎回情况及有条件赎回要求
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日本事，已满足在职
意聚拢三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募证明
书》中的有条件赎回要求。
（二）有条件赎回要求
左证《召募证明书》的规则，“雅创转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意聚拢三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回
日按调治前的转股价钱和收盘价钱策动，调治后的来回日按调治后的转股价钱
和收盘价钱策动。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的证实依据
左证公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。策动历程如下：当期应计利息的策动公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的履行日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“雅创转债”抓有东谈主。
（三）赎转身手实时代安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”抓有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商胜仗划入“雅创转债”抓有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）计划阵势
计划部门：证券部
计划地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
臆测电话：021-51866509
臆测邮箱：security@yctexin.com
四、履行规模东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等
处治东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来回“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司履行规模
东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等处治东谈主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需证明的事项
行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈文前计划开户证券公司。
的最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次呈文转股的，将合并策动转股数目。可
转债抓有东谈主央求更正成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更正为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债抓有东谈主转股当日后
的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利
息。
股呈文后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可更正公司债券的法律成见；
雅创转债的核查成见。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
